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GHF
Good Harbor Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 916 M
Rotación
45.95%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 916 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 157 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.67%
Posición
74
Nuevas
25
Aumentadas
10
Reducidas
26
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 731 M |
| 2 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+USD 36.1 M |
| 3 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+USD 5 M |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+USD 4.51 M |
| 5 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 4.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 412 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 406 M |
| 3 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 36.3 M |
| 4 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+USD 35.8 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 8.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.65% |
| 2 | Bienes raíces | 10.72% |
| 3 | Energía | 0.68% |
| 4 | Tecnología | 0.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 734 M | 80.15% |
8,641,695
+8,614,844
| +32,084% | +USD 731 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
USD 15.8 M
| USD 37.3 M | 4.07% |
+641,085
| Nuevas | +USD 36.1 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
| USD 9.46 M | 1.03% |
233,581
-12,957
| -5% | -USD 547 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 9.43 M | 1.03% |
459,590
-195,709
| -30% | -USD 4.24 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 8.26 M | 0.9% |
145,888
-64,176
| -31% | -USD 3.74 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SVC
6
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| USD 7.33 M | 0.8% |
57,686
+4,220
| +8% | +USD 572 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Gramercy Property Trust
GPT
| USD 7.24 M | 0.79% |
116,245
+52,118
| +81% | +USD 3.6 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
NRF
8
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 6.73 M | 0.73% |
272,411
-12,767
| -4% | -USD 380 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 5.4 M | 0.59% |
109,677
-48,475
| -31% | -USD 2.59 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
10
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 5.22 M | 0.57% |
63,764
-28,152
| -31% | -USD 2.22 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 4.94 M | 0.54% |
88,025
+20,983
| +31% | +USD 1.38 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 4.8 M | 0.52% |
+174,929
| Nuevas | +USD 5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 4.63 M | 0.51% |
+186,278
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| USD 4.49 M | 0.49% |
113,577
-50,140
| -31% | -USD 2.01 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
15
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 4.47 M | 0.49% |
121,337
-52,755
| -30% | -USD 2.63 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 4.36 M | 0.48% |
+239,162
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 4.33 M | 0.47% |
69,336
-111,771
| -62% | -USD 8.13 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| USD 4.18 M | 0.46% |
+49,427
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SRC
19
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 4.08 M | 0.45% |
99,524
-43,867
| -31% | -USD 1.94 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 3.96 M | 0.43% |
112,735
-49,380
| -30% | -USD 1.73 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
VQT
21
Dejó de cotizar
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| USD 3.91 M | 0.43% |
29,296
-8,534
| -23% | -USD 1.19 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
LHO
22
Dejó de cotizar
LaSalle Hotel Properties
LHO
| USD 3.76 M | 0.41% |
132,373
-58,024
| -30% | -USD 1.91 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
USD 69.1 M
| USD 2.8 M | 0.31% |
128,057
-21,858
| -15% | -USD 521 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.58 M | 0.28% |
13,482
+4,149
| +44% | +USD 842 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 2.38 M | 0.26% |
47,964
+16,324
| +52% | +USD 807 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
AH
BMCMI
GACM
Revisión del portafolio de Good Harbor Financial en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Good Harbor Financial mantenía 74 posiciones valuadas en USD 916 M, un 18% menos que los USD 1120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Good Harbor Financial registró retiros netos por USD 157 M en T3 2015, cerró 9 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Ultra Russell2000, una posición estimada en USD 36.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.
Contra la tendencia, Good Harbor Financial abrió una nueva posición en ProShares Ultra 7-10 Year Treasury por valor de USD 37.3 M.
- La mayor compra de Good Harbor Financial en T3 2015 fue ProShares Ultra 7-10 Year Treasury: 641,085 acciones por un valor de USD 37.3 M.
- Good Harbor Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 731 M.
- La mayor reducción de Good Harbor Financial durante T3 2015 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 412 M.
- Good Harbor Financial cerró por completo su posición en ProShares Ultra Russell2000 en T3 2015, con una venta estimada de USD 36.3 M.
- Las diez principales posiciones de Good Harbor Financial representan 91% de su cartera de USD 916 M en T3 2015.
- Good Harbor Financial abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Good Harbor Financial cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 916 M.
Según el Informe 13F de Good Harbor Financial correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.