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CC
Cedar Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 54.9 M
Rotación
15.52%
Rendimiento estimado a 1 año
33.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 54.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.97 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 2.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.07%
Posición
58
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 654 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 445 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+USD 851 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 695 k |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.48% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.52% |
| 3 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 3.93 M | 7.16% |
104,197
-9,565
| -8% | -USD 370 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.15 M | 5.74% |
27,432
+91
| +0.3% | +USD 10.5 k |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.98 M | 5.43% |
30,314
-541
| -2% | -USD 54.7 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 2.98 M | 5.42% |
99,745
+11,237
| +13% | +USD 339 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.91 M | 5.31% |
13,321
+480
| +4% | +USD 106 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.82 M | 5.14% |
6,553
-1,327
| -17% | -USD 588 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.72 M | 4.96% |
53,932
+3,452
| +7% | +USD 179 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.58 M | 4.7% |
+49,065
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.46 M | 4.48% |
21,327
-31,976
| -60% | -USD 3.74 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.5 M | 2.74% |
13,895
+221
| +2% | +USD 24 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.3 M | 2.37% |
35,959
+2,775
| +8% | +USD 103 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.28 M | 2.33% |
+9,820
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
13
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 211 M
| USD 1.2 M | 2.18% |
22,184
+1,037
| +5% | +USD 57.6 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 1.19 M | 2.16% |
36,790
+5,489
| +18% | +USD 180 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.15 M | 2.09% |
12,529
+2,198
| +21% | +USD 201 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
16
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 1.12 M | 2.03% |
37,292
-9,240
| -20% | -USD 292 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 1.11 M | 2.03% |
12,680
-19,559
| -61% | -USD 1.76 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 1.11 M | 2.02% |
23,010
-860
| -4% | -USD 43 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.09 M | 1.99% |
14,004
-90
| -0.6% | -USD 7.2 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
20
ProShares Ultra MidCap400
MVV
USD 144 M
| USD 1.08 M | 1.97% |
+17,660
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 1.04 M | 1.89% |
27,537
-42
| -0.2% | -USD 1.6 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
| USD 957 k | 1.74% |
20,545
+8,435
| +70% | +USD 419 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 653 k | 1.19% |
+7,584
| Nuevas | +USD 654 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 337 M
| USD 606 k | 1.1% |
16,273
+5,031
| +45% | +USD 193 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
USD 25.1 M
| USD 591 k | 1.08% |
11,870
-4,799
| -29% | -USD 253 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HVC
NVPX
C
MRCP
FCOI
FCOI
BI
KC
Revisión del portafolio de Cedar Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Cedar Capital mantenía 58 posiciones valuadas en USD 54.9 M, un 5.1% menos que los USD 57.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Cedar Capital registró retiros netos por USD 2.39 M en T3 2021, cerró 4 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Australia ETF, una posición estimada en USD 851 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Cedar Capital abrió una nueva posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF por valor de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Cedar Capital en T3 2021 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 49,065 acciones por un valor de USD 2.58 M.
- Cedar Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Switzerland ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 419 k.
- La mayor reducción de Cedar Capital durante T3 2021 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
- Cedar Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Australia ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 851 k.
- Las diez principales posiciones de Cedar Capital representan 51% de su cartera de USD 54.9 M en T3 2021.
- Cedar Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Cedar Capital cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 54.9 M.
Según el Informe 13F de Cedar Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 1 nov 2021.