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CC
Cedar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5490만
회전율
15.52%
1년 추정 수익률
33.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+33.3%
3년 예상 수익률
+97.96%
5년 예상 수익률
+155.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5490만
AUM 성장
-US$297만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.07%
보유액
58
신규
5
증가
23
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$129만 |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$113만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$65.4만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$176만 |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$85.1만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$69.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$64.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.48% |
| 2 | 임의소비재 | 0.52% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$393만 | 7.16% |
104,197
-9,565
| -8% | -US$37만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$315만 | 5.74% |
27,432
+91
| +0.3% | +US$1.05만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$298만 | 5.43% |
30,314
-541
| -2% | -US$5.47만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$298만 | 5.42% |
99,745
+11,237
| +13% | +US$33.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$291만 | 5.31% |
13,321
+480
| +4% | +US$10.6만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$282만 | 5.14% |
6,553
-1,327
| -17% | -US$58.8만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$272만 | 4.96% |
53,932
+3,452
| +7% | +US$17.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$258만 | 4.7% |
+49,065
| 신규 | +US$264만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$246만 | 4.48% |
21,327
-31,976
| -60% | -US$374만 |
2021 Q2
1분기
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$150만 | 2.74% |
13,895
+221
| +2% | +US$2.4만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$130만 | 2.37% |
35,959
+2,775
| +8% | +US$10.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$128만 | 2.33% |
+9,820
| 신규 | +US$129만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
13
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11억
| US$120만 | 2.18% |
22,184
+1,037
| +5% | +US$5.76만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$119만 | 2.16% |
36,790
+5,489
| +18% | +US$18만 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$115만 | 2.09% |
12,529
+2,198
| +21% | +US$20.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
16
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$112만 | 2.03% |
37,292
-9,240
| -20% | -US$29.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$111만 | 2.03% |
12,680
-19,559
| -61% | -US$176만 |
2021 Q2
1분기
|
|
18
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$111만 | 2.02% |
23,010
-860
| -4% | -US$4.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$109만 | 1.99% |
14,004
-90
| -0.6% | -US$7.2천 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
20
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$1.44억
| US$108만 | 1.97% |
+17,660
| 신규 | +US$113만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$104만 | 1.89% |
27,537
-42
| -0.2% | -US$1.6천 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
22
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$95.7만 | 1.74% |
20,545
+8,435
| +70% | +US$41.9만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$65.3만 | 1.19% |
+7,584
| 신규 | +US$65.4만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37억
| US$60.6만 | 1.1% |
16,273
+5,031
| +45% | +US$19.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
US$2511만
| US$59.1만 | 1.08% |
11,870
-4,799
| -29% | -US$25.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HVC
NVPX
C
MRCP
FCOI
FCOI
BI
KC
Cedar Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Cedar Capital의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$5490만였으며 전 분기 US$5787만보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Cedar Capital은(는) 2021년 3분기에 순 US$239만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Australia ETF으로, 추정 US$85.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cedar Capital는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, US$258만 상당의 49,065주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares MSCI Switzerland ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cedar Capital로, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- Cedar Capital는 2021년 3분기에 iShares MSCI Australia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5490만 중 51%를 차지해요.
- Cedar Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cedar Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$5490만가 됐어요.
2021년 11월 1일에 제출된 Cedar Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.