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Cedar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5490만
회전율
15.52%
1년 추정 수익률
33.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+33.3%
3년 예상 수익률
+97.96%
5년 예상 수익률
+155.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5490만
AUM 성장
-US$297만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.07%
보유액
58
신규
5
증가
23
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$129만 |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$113만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$65.4만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$176만 |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$85.1만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$69.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$64.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.48% |
| 2 | 임의소비재 | 0.52% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$25.2만 | 0.46% |
1,973
+8
| +0.4% | +US$1.03천 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$24.8만 | 0.45% |
2,831
+9
| +0.3% | +US$789 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96억
| US$23.9만 | 0.44% |
6,203
+467
| +8% | +US$1.82만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
54
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.2억
| US$20.2만 | 0.37% |
6,133
-18,661
| -75% | -US$64.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
55
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| – | – |
-6,083
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| – | – |
-11,064
| 청산됨 | -US$69.5만 | – |
|
57
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$3233만
| – | – |
-3,120
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
|
58
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| – | – |
-32,747
| 청산됨 | -US$85.1만 | – |
|
유사한 펀드
MRCP
Cedar Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Cedar Capital의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$5490만였으며 전 분기 US$5787만보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Cedar Capital 측은 2021년 3분기에 순 US$239만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Australia ETF 주식으로, 추정 US$85.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cedar Capital 측은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, US$258만 상당의 49,065주를 매수했어요.
- Cedar Capital 측이 2021년 3분기에 iShares MSCI Switzerland ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- Cedar Capital 측은 2021년 3분기에 iShares MSCI Australia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5490만 중 51% 비중을 차지해요.
- Cedar Capital 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cedar Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$5490만 규모가 됐어요.
2021년 11월 1일에 제출된 Cedar Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.