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Cedar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5490만
회전율
15.52%
1년 추정 수익률
33.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.34%
1년 예상 수익률
+33.3%
3년 예상 수익률
+97.96%
5년 예상 수익률
+155.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
-US$3397만
(-10%)
자금 흐름
-US$4764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.04%
보유액
87
신규
18
증가
16
축소
44
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3092만 |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$327만 |
| 3 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+US$239만 |
| 4 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$237만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5089만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1870만 |
| 3 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$554만 |
| 4 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$438만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.14% |
| 2 | 부동산 | 21.06% |
| 3 | 에너지 | 1.91% |
| 4 | 정보기술 | 1.04% |
| 5 | 금융 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$8388만 | 27.48% |
2,807,535
-637,415
| -19% | -US$1870만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$8365만 | 27.4% |
727,512
+274,042
| +60% | +US$3092만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$1.49억
| US$994만 | 3.26% |
388,293
-106,107
| -21% | -US$262만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
4
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.22억
| US$980만 | 3.21% |
486,308
+167,236
| +52% | +US$327만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Rithm Capital
RITM
US$50.3억
| US$807만 | 2.64% |
582,998
+10,562
| +2% | +US$13.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$670만 | 2.2% |
132,642
-18,108
| -12% | -US$83.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$564만 | 1.85% |
236,658
-29,862
| -11% | -US$63.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Service Properties Trust
SVC
US$7.19억
| US$549만 | 1.8% |
38,097
-4,700
| -11% | -US$62만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
Starwood Property Trust
STWD
US$41.6억
| US$543만 | 1.78% |
262,118
-32,672
| -11% | -US$65.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$438만 | 1.43% |
34,372
+11,833
| +53% | +US$149만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Oneok
OKE
US$560억
| US$410만 | 1.34% |
86,349
-10,630
| -11% | -US$42.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.5억
| US$392만 | 1.28% |
102,467
-8,169
| -7% | -US$30.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.31억
| US$384만 | 1.26% |
98,026
+42,885
| +78% | +US$160만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Ventas
VTR
US$474억
| US$366만 | 1.2% |
50,216
-6,251
| -11% | -US$41.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$343만 | 1.12% |
123,954
-16,445
| -12% | -US$43.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$331만 | 1.08% |
29,976
-13,729
| -31% | -US$152만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.2억
| US$316만 | 1.04% |
62,448
-7,851
| -11% | -US$39.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SNR
18
상장폐지됨
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$311만 | 1.02% |
291,170
-35,872
| -11% | -US$38.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18억
| US$299만 | 0.98% |
108,188
-14,477
| -12% | -US$39.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$77.2억
| US$292만 | 0.96% |
28,257
-3,515
| -11% | -US$33.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$284만 | 0.93% |
81,182
-10,078
| -11% | -US$32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$272만 | 0.89% |
80,208
-10,138
| -11% | -US$33.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1373억
| US$239만 | 0.78% |
+21,253
| 신규 | +US$236만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FCH
24
상장폐지됨
Felcor Lodging Trust
FCH
| US$212만 | 0.7% |
+340,931
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22.4억
| US$209만 | 0.69% |
173,422
-21,522
| -11% | -US$26.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MRCP
Cedar Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cedar Capital의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$3.05억였으며 전 분기 US$3.39억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Cedar Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$4764만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$271만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cedar Capital 측은 Felcor Lodging Trust에 US$212만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cedar Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Felcor Lodging Trust 주식으로, US$212만 상당의 340,931주를 매수했어요.
- Cedar Capital 측이 2016년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3092만 규모예요.
- Cedar Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5089만예요.
- Cedar Capital 측은 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 73% 비중을 차지해요.
- Cedar Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cedar Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$3.05억 규모가 됐어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Cedar Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.