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Cedar Capital

Cedar Capital Portfolio-Positionen

AUM 54,9 Mio. $ Umschlag 15,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
-34 Mio. $
Kapitalfluss
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,04 %
Position
87
Neu
18
Aufgestockt
16
Reduziert
44
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+30,9 Mio. $
2
UWM-Symbol
ProShares Ultra Russell2000
UWM
+3,27 Mio. $
3
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
+2,39 Mio. $
4
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+2,37 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+50,9 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+18,7 Mio. $
3
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
+5,54 Mio. $
4
UST-Symbol
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
+4,38 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,14 %
2 Immobilien 21,06 %
3 Energie 1,91 %
4 Technologie 1,04 %
5 Finanzwesen 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
83,9 Mio. $ 27,48 %
2.807.535
-637.415
-19 % -18,7 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
83,6 Mio. $ 27,4 %
727.512
+274.042
+60 % +30,9 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
MVV-Symbol
3
ProShares Ultra MidCap400
MVV
142 Mio. $
9,9 Mio. $ 3,26 %
388.293
-106.107
-21 % -2,62 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
UWM-Symbol
4
ProShares Ultra Russell2000
UWM
207 Mio. $
9,8 Mio. $ 3,21 %
486.308
+167.236
+52 % +3,27 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
RITM-Symbol
5
Rithm Capital
RITM
5,15 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,64 %
582.998
+10.562
+2 % +135.625 $
2016 Q1
1 Quartal
LXP
6
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
6,7 Mio. $ 2,2 %
132.642
-18.108
-12 % -836.151 $
2015 Q4
2 Quartale
STAG-Symbol
7
STAG Industrial
STAG
7,06 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,85 %
236.658
-29.862
-11 % -635.159 $
2015 Q4
2 Quartale
SVC
8
Service Properties Trust
SVC
675 Mio. $
5,49 Mio. $ 1,8 %
38.097
-4.700
-11 % -619.530 $
2015 Q4
2 Quartale
STWD-Symbol
9
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,78 %
262.118
-32.672
-11 % -651.297 $
2015 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,43 %
34.372
+11.833
+53 % +1,49 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
OKE-Symbol
11
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,34 %
86.349
-10.630
-11 % -421.675 $
2016 Q1
1 Quartal
SPHD-Symbol
12
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,42 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,28 %
102.467
-8.169
-7 % -302.739 $
2015 Q4
2 Quartale
XMLV-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
729 Mio. $
3,84 Mio. $ 1,26 %
98.026
+42.885
+78 % +1,6 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
VTR-Symbol
14
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,2 %
50.216
-6.251
-11 % -411.776 $
2015 Q4
2 Quartale
GPT-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
3,43 Mio. $ 1,12 %
123.954
-16.445
-12 % -432.768 $
2015 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,08 %
29.976
-13.729
-31 % -1,52 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
RHP-Symbol
17
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,04 %
62.448
-7.851
-11 % -398.054 $
2015 Q4
2 Quartale
SNR
18
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
3,11 Mio. $ 1,02 %
291.170
-35.872
-11 % -381.879 $
2015 Q4
2 Quartale
BXMT-Symbol
19
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,85 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,98 %
108.188
-14.477
-12 % -399.493 $
2015 Q4
2 Quartale
ARE-Symbol
20
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,96 %
28.257
-3.515
-11 % -335.524 $
2015 Q4
2 Quartale
HR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
2,84 Mio. $ 0,93 %
81.182
-10.078
-11 % -319.646 $
2015 Q4
2 Quartale
OHI-Symbol
22
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,89 %
80.208
-10.138
-11 % -338.293 $
2015 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,78 %
+21.253
Neu +2,36 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
FCH
24
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
2,12 Mio. $ 0,7 %
+340.931
Neu +2,39 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SHO-Symbol
25
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,69 %
173.422
-21.522
-11 % -269.492 $
2016 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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Norwest Venture Partners XIV Palo Alto, California 60,4 Mio. $ AUM 9,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castlelake
Castlelake Minneapolis, Minnesota 48,5 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCP
Manor Road Capital Partners New York 63,8 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstMark Capital OF II
FirstMark Capital OF II New York 44,1 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstMark Capital OF I
FirstMark Capital OF I New York 43,1 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCBSM Inc
BCBSM Inc Eagan, Minnesota 42,4 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kelso & Company
Kelso & Company New York 42,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cedar Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Cedar Capital 87 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Cedar Capital zog im Q2 2016 netto 47,6 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 44 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 2,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cedar Capital eine neue Position in Felcor Lodging Trust im Wert von 2,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cedar Capital im Q2 2016 war Felcor Lodging Trust: 340.931 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Capital im Q2 2016 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Capital machen im Q2 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Cedar Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Cedar Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Capital für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .