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Castlelake Portfolio-Positionen

AUM 48,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 87,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+87,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,67 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FPH-Symbol
1
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
48,5 Mio. $ 100 %
6.198.223
– –
2020 Q4
3 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Castlelake für Q3 2021

Zum Stichtag Q3 2021 hielt Castlelake eine Position im Wert von 48,5 Mio. $, 3,3 % weniger als im Vorquartal mit 50,2 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Castlelake eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von Castlelake machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,5 Mio. $ aus.
  • Castlelake eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Castlelake sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 48,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castlelake für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .