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MCP

Moab Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 41 Mio. $ Umschlag 36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+162,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss
+6,11 Mio. $
Kapitalfluss %
14,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,45 %
Position
25
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KSI
Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock
KSI
+7,93 Mio. $
2
WMPN-Symbol
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
+2,01 Mio. $
3
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+445.203 $
4
TSE-Symbol
Trinseo
TSE
+322.513 $
5
ATSG-Symbol
Air Transport Services Group
ATSG
+283.314 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KSICU
Kadem Sustainable Impact Corporation Unit
KSICU
+9,9 Mio. $
2
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+2,52 Mio. $
3
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
+186.077 $
4
PGRWU
Progress Acquisition Corp. Units
PGRWU
+150.000 $
5
SLAM-Symbol
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
+130.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 45,08 %
2 Sonstiges 20,44 %
3 Industrie 7,02 %
4 Technologie 5,98 %
5 Gesundheitswesen 5,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KSI
1
Nicht mehr gelistet
Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock
KSI
8,12 Mio. $ 19,81 %
+822.340
Neu +7,93 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ATH
2
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
5,71 Mio. $ 13,92 %
82.888
-2.798
-3 % -186.077 $
2021 Q1
2 Quartale
ATSG-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
2,88 Mio. $ 7,02 %
111.544
+11.229
+11 % +283.314 $
2014 Q1
30 Quartale
WMPN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
2,41 Mio. $ 5,87 %
197.313
+166.074
+532 % +2,01 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,3 Mio. $ 5,61 %
14.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
MGLN
6
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
2,04 Mio. $ 4,98 %
21.611
– –
2021 Q2
1 Quartal
PFX-Symbol
7
PhenixFIN
PFX
85,1 Mio. $
1,78 Mio. $ 4,34 %
41.550
+1.906
+5 % +79.576 $
2021 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,6 Mio. $ 3,91 %
12.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,81 %
24.837
– –
2021 Q1
2 Quartale
NUAN
10
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
1,12 Mio. $ 2,72 %
20.264
– –
2021 Q2
1 Quartal
NTWK-Symbol
11
NetSol Technologies
NTWK
74,2 Mio. $
955.000 $ 2,33 %
208.434
-200
-0,1 % -858 $
2021 Q2
1 Quartal
NTP
12
Nicht mehr gelistet
Nam Tai Property Inc.
NTP
600.000 $ 1,46 %
25.823
– –
2021 Q2
1 Quartal
LRN-Symbol
13
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
507.000 $ 1,24 %
14.100
– –
2021 Q1
2 Quartale
WTW-Symbol
14
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
465.000 $ 1,13 %
+2.000
Neu +445.203 $
2021 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
382.000 $ 0,93 %
2.700
– –
2021 Q1
2 Quartale
TSE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
335.000 $ 0,82 %
+6.200
Neu +322.513 $
2021 Q3
0 Quartale
BWACU
17
Nicht mehr gelistet
Better World Acquisition Corp. Unit
BWACU
320.000 $ 0,78 %
30.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
226.000 $ 0,55 %
1.400
– –
2020 Q4
3 Quartale
ADEX.U
19
Nicht mehr gelistet
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
200.000 $ 0,49 %
20.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
ATIP
20
Nicht mehr gelistet
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
44.000 $ 0,11 %
+232
Neu +59.075 $
2021 Q3
0 Quartale
SLAM-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
– –
-13.000
Geschlossen -130.000 $ –
PGRWU
22
Nicht mehr gelistet
Progress Acquisition Corp. Units
PGRWU
– –
-15.000
Geschlossen -150.000 $ –
KSICU
23
Nicht mehr gelistet
Kadem Sustainable Impact Corporation Unit
KSICU
– –
-991.465
Geschlossen -9,9 Mio. $ –
WORK
24
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
– –
-57.000
Geschlossen -2,52 Mio. $ –

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BCBSM Inc Eagan, Minnesota 42,4 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF I New York 43,1 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF II New York 44,1 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Castlelake Minneapolis, Minnesota 48,5 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVC
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Portfolio-Rückblick von Moab Capital Partners für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Moab Capital Partners 25 Positionen im Wert von 41 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 42,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Moab Capital Partners investierte 6,11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock: 822.340 Aktien im Wert von 8,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Athene Holding Ltd. Class A Common Shares; sie wurde auf 186.077 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Moab Capital Partners im Q3 2021 war Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock: 822.340 Aktien im Wert von 8,12 Mio. $.
  • Moab Capital Partners hat seine Position in William Penn Bancorporation Common Stock in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moab Capital Partners im Q3 2021 entfiel auf Athene Holding Ltd. Class A Common Shares und belief sich schätzungsweise auf 186.077 $.
  • Moab Capital Partners hat seine Position in Kadem Sustainable Impact Corporation Unit im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moab Capital Partners machen im Q3 2021 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41 Mio. $ aus.
  • Moab Capital Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Moab Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 41 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moab Capital Partners für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .