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MCP
Moab Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4102만
회전율
36%
1년 추정 수익률
33.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.56%
1년 예상 수익률
+33.21%
3년 예상 수익률
+89.27%
5년 예상 수익률
+162.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4102만
AUM 성장
-US$151만
(-3.5%)
자금 흐름
+US$611만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.45%
보유액
25
신규
5
증가
3
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KSI
Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock
KSI
|
+US$793만 |
| 2 |
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
|
+US$201만 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$44.5만 |
| 4 |
Trinseo
TSE
|
+US$32.3만 |
| 5 |
Air Transport Services Group
ATSG
|
+US$28.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KSICU
Kadem Sustainable Impact Corporation Unit
KSICU
|
+US$988만 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$252만 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$18.6만 |
| 4 |
PGRWU
Progress Acquisition Corp. Units
PGRWU
|
+US$15만 |
| 5 |
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 45.08% |
| 2 | 기타 | 20.44% |
| 3 | 산업재 | 7.02% |
| 4 | 정보기술 | 5.98% |
| 5 | 건강관리 | 5.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KSI
1
상장폐지됨
Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock
KSI
| US$812만 | 19.81% |
+822,340
| 신규 | +US$793만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
ATH
2
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$571만 | 13.92% |
82,888
-2,798
| -3% | -US$18.6만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
| US$288만 | 7.02% |
111,544
+11,229
| +11% | +US$28.3만 |
2014 Q1
30개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
| US$241만 | 5.87% |
197,313
+166,074
| +532% | +US$201만 |
2021 Q2
1분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$230만 | 5.61% |
14,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
MGLN
6
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$204만 | 4.98% |
21,611
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
7
PhenixFIN
PFX
US$8507만
| US$178만 | 4.34% |
41,550
+1,906
| +5% | +US$7.96만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$160만 | 3.91% |
12,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$115만 | 2.81% |
24,837
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
NUAN
10
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$112만 | 2.72% |
20,264
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
11
NetSol Technologies
NTWK
US$7423만
| US$95.5만 | 2.33% |
208,434
-200
| -0.1% | -US$858 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
NTP
12
상장폐지됨
Nam Tai Property Inc.
NTP
| US$60만 | 1.46% |
25,823
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
13
Stride
LRN
US$34.2억
| US$50.7만 | 1.24% |
14,100
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$46.5만 | 1.13% |
+2,000
| 신규 | +US$44.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$38.2만 | 0.93% |
2,700
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$33.5만 | 0.82% |
+6,200
| 신규 | +US$32.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
BWACU
17
상장폐지됨
Better World Acquisition Corp. Unit
BWACU
| US$32만 | 0.78% |
30,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$22.6만 | 0.55% |
1,400
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
ADEX.U
19
상장폐지됨
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
| US$20만 | 0.49% |
20,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
ATIP
20
상장폐지됨
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
| US$4.4만 | 0.11% |
+232
| 신규 | +US$5.91만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
| – | – |
-13,000
| 청산됨 | -US$13만 | – |
|
|
PGRWU
22
상장폐지됨
Progress Acquisition Corp. Units
PGRWU
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$15만 | – |
|
|
KSICU
23
상장폐지됨
Kadem Sustainable Impact Corporation Unit
KSICU
| – | – |
-991,465
| 청산됨 | -US$988만 | – |
|
|
WORK
24
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| – | – |
-57,000
| 청산됨 | -US$252만 | – |
|
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Moab Capital Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Moab Capital Partners의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$4102만였으며 전 분기 US$4252만보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Moab Capital Partners는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$611만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock으로, 822,340주를 보유했으며 가치는 US$812만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares으로, 보유분을 추정 US$18.6만 규모 줄였습니다.
- Moab Capital Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock으로, US$812만 상당의 822,340주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 William Penn Bancorporation Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moab Capital Partners로, 추정 증가액은 US$201만 규모예요.
- Moab Capital Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares이며, 추정 감소액은 US$18.6만예요.
- Moab Capital Partners는 2021년 3분기에 Kadem Sustainable Impact Corporation Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$988만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moab Capital Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4102만 중 87%를 차지해요.
- Moab Capital Partners는 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Moab Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$4102만가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Moab Capital Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.