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MCP
Moab Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$4102萬
週轉率
36%
1年估算報酬率
33.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.56%
1年估算報酬率
+33.21%
3年估算報酬率
+89.27%
5年估算報酬率
+162.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4102萬
AUM 成長
-US$151萬
(-3.5%)
資金流向
+US$611萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.45%
持股
25
新
5
增持
3
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KSI
Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock
KSI
|
+US$793萬 |
| 2 |
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
|
+US$201萬 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$44.5萬 |
| 4 |
Trinseo
TSE
|
+US$32.3萬 |
| 5 |
Air Transport Services Group
ATSG
|
+US$28.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KSICU
Kadem Sustainable Impact Corporation Unit
KSICU
|
+US$988萬 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$252萬 |
| 3 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$18.6萬 |
| 4 |
PGRWU
Progress Acquisition Corp. Units
PGRWU
|
+US$15萬 |
| 5 |
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
|
+US$13萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 45.08% |
| 2 | 其他 | 20.44% |
| 3 | 工業 | 7.02% |
| 4 | 科技 | 5.98% |
| 5 | 醫療保健 | 5.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KSI
1
已下市
Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock
KSI
| US$812萬 | 19.81% |
+822,340
| 新 | +US$793萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
ATH
2
已下市
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$571萬 | 13.92% |
82,888
-2,798
| -3% | -US$18.6萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
3
已下市
Air Transport Services Group
ATSG
| US$288萬 | 7.02% |
111,544
+11,229
| +11% | +US$28.3萬 |
2014 Q1
30個季度
|
|
|
4
已下市
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
| US$241萬 | 5.87% |
197,313
+166,074
| +532% | +US$201萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$230萬 | 5.61% |
14,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
MGLN
6
已下市
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$204萬 | 4.98% |
21,611
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
7
PhenixFIN
PFX
US$8507萬
| US$178萬 | 4.34% |
41,550
+1,906
| +5% | +US$7.96萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$160萬 | 3.91% |
12,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$115萬 | 2.81% |
24,837
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
NUAN
10
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$112萬 | 2.72% |
20,264
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
11
NetSol Technologies
NTWK
US$7423萬
| US$95.5萬 | 2.33% |
208,434
-200
| -0.1% | -US$858 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
NTP
12
已下市
Nam Tai Property Inc.
NTP
| US$60萬 | 1.46% |
25,823
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
13
Stride
LRN
US$34.2億
| US$50.7萬 | 1.24% |
14,100
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
14
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$46.5萬 | 1.13% |
+2,000
| 新 | +US$44.5萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$38.2萬 | 0.93% |
2,700
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
16
已下市
Trinseo
TSE
| US$33.5萬 | 0.82% |
+6,200
| 新 | +US$32.3萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
BWACU
17
已下市
Better World Acquisition Corp. Unit
BWACU
| US$32萬 | 0.78% |
30,000
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$22.6萬 | 0.55% |
1,400
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
ADEX.U
19
已下市
Adit EdTech Acquisition Corp Units
ADEX.U
| US$20萬 | 0.49% |
20,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
ATIP
20
已下市
ATI Physical Therapy, Inc.
ATIP
| US$4.4萬 | 0.11% |
+232
| 新 | +US$5.91萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
21
已下市
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
| – | – |
-13,000
| 已平倉 | -US$13萬 | – |
|
|
PGRWU
22
已下市
Progress Acquisition Corp. Units
PGRWU
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$15萬 | – |
|
|
KSICU
23
已下市
Kadem Sustainable Impact Corporation Unit
KSICU
| – | – |
-991,465
| 已平倉 | -US$988萬 | – |
|
|
WORK
24
已下市
Slack Technologies, Inc.
WORK
| – | – |
-57,000
| 已平倉 | -US$252萬 | – |
|
相似基金
SGAM
SCIM
KC
BI
FCOI
FCOI
C
HVC
Moab Capital Partners的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Moab Capital Partners持有25個部位，管理資產為US$4102萬，較前一季的US$4252萬減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Moab Capital Partners在2021年第3季投入US$611萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock：共822,340股，價值US$812萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的45%，較前一季的18%上升，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Athene Holding Ltd. Class A Common Shares，估計減持了US$18.6萬。
- Moab Capital Partners在2021年第3季最大筆買進的是Kadem Sustainable Impact Corporation Class A common stock：共買進822,340股，價值US$812萬。
- Moab Capital Partners在2021年第3季增持William Penn Bancorporation Common Stock的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Moab Capital Partners在2021年第3季最大幅度減持的標的是Athene Holding Ltd. Class A Common Shares，估計減持了US$18.6萬。
- Moab Capital Partners於2021年第3季完全出清Kadem Sustainable Impact Corporation Unit，估計賣出金額為US$988萬。
- 在2021年第3季，Moab Capital Partners的投資組合規模為US$4102萬，前十大持股占87%。
- Moab Capital Partners在2021年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Moab Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$4102萬。
根據Moab Capital Partners的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。