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C
Castlelake 投資組合持股
AUM
US$4853萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
87.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.09%
1年估算報酬率
+87.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4853萬
AUM 成長
-US$167萬
(-3.3%)
資金流向
US$0
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Five Point Holdings
FPH
US$3.12億
| US$4853萬 | 100% |
6,198,223
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
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Castlelake的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Castlelake持有1個部位，價值US$4853萬，較前一季的US$5021萬減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2021年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Castlelake未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由1個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的100%，與前一季持平。
- 在2021年第3季，Castlelake的投資組合規模為US$4853萬，前十大持股占100%。
- Castlelake在2021年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Castlelake的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$4853萬。
根據Castlelake的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。