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C

Castlelake Posiciones de la cartera

AUM USD 48.5 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 87.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+87.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 48.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.67 M
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
1
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FPH
1
Five Point Holdings
FPH
USD 312 M
USD 48.5 M 100%
6,198,223
– –
2020 Q4
3 trimestres

Fondos similares

HVC
Healthcare Value Capital Woodcliff Lake, New Jersey AUM de USD 50.7 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año
FCOI
FirstMark Capital OF II New York AUM de USD 44.1 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
FCOI
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BI
BCBSM Inc Eagan, Minnesota AUM de USD 42.4 M 0.4% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kelso & Company New York AUM de USD 42.3 M
SCIM
Spring Creek Investment Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 42.3 M 31.86% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Cedar Capital Barrington, Illinois AUM de USD 54.9 M 33.3% Rendimiento estimado a 1 año
MCP
Moab Capital Partners Southampton, New York AUM de USD 41 M 33.21% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Castlelake en T3 2021

Al cierre de T3 2021, Castlelake mantenía 1 posición por valor de USD 48.5 M, un descenso de 3.3% respecto al valor de USD 50.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2021: la rotación de la cartera fue de 0%. Castlelake no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1 posiciones.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Bienes raíces, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • Las diez principales posiciones de Castlelake representan 100% de su cartera de USD 48.5 M en T3 2021.
  • Castlelake abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2021.
  • El valor de la cartera de Castlelake cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 48.5 M.

Según el Informe 13F de Castlelake correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.