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C

Castlelake Ativos da carteira

AUM US$ 48,5 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 87,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,09%
Retorno est. (1 ano)
+87,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 48,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,67 mi
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital (%)
0%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Imóveis 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FPH
1
Five Point Holdings
FPH
US$ 312 mi
US$ 48,5 mi 100%
6.198.223
– –
2020 Q4
3 trimestres

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BI
BCBSM Inc Eagan, Minnesota AUM de US$ 42,4 mi 0,4% Retorno est. (1 ano)
KC
Kelso & Company New York AUM de US$ 42,3 mi
SCIM
Spring Creek Investment Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 42,3 mi 31,86% Retorno est. (1 ano)
CC
Cedar Capital Barrington, Illinois AUM de US$ 54,9 mi 33,3% Retorno est. (1 ano)
MCP
Moab Capital Partners Southampton, New York AUM de US$ 41 mi 33,21% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Castlelake no T3 2021

Em T3 2021, Castlelake mantinha 1 posição no valor de US$ 48,5 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 50,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2021: a rotatividade da carteira foi de 0%. Castlelake não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Imóveis, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • As dez maiores posições de Castlelake representam 100% de sua carteira de US$ 48,5 mi no T3 2021.
  • Castlelake abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2021.
  • O valor da carteira de Castlelake caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 48,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Castlelake referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.