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Healthcare Value Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 50,7 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
+18,99%
Retorno est. (5 anos)
+98,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 50,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 467 mil
(+0,93%)
Fluxo de capital
-US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,23%
Posição
28
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 976 mil |
| 2 |
AMYT
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
|
+US$ 564 mil |
| 3 |
TYME
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
DURECT Corp
DRRX
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
GMDA
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
|
+US$ 125 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 74,42% |
| 2 | Diversos | 23,94% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 4,19 mi | 8,27% |
60.000
-15.000
| -20% | -US$ 1,05 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
2
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 3,82 mi | 7,54% |
80.000
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 3,23 mi | 6,37% |
75.000
-25.000
| -25% | -US$ 1,11 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Alkermes
ALKS
US$ 7,81 bi
| US$ 3,08 mi | 6,09% |
100.000
-50.000
| -33% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Alkermes
ALKS
US$ 7,81 bi
| US$ 3,08 mi | 6,09% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMYT
6
Deslistada
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
| US$ 3,02 mi | 5,97% |
250.000
+50.000
| +25% | +US$ 564 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 3 mi | 5,93% |
40.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
AstraZeneca
AZN
US$ 290 bi
| US$ 3 mi | 5,93% |
25.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 2,96 mi | 5,84% |
50.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
10
Opção de compra
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$ 400 mi
| US$ 2,63 mi | 5,19% |
7.500
+5.000
| +200% | +US$ 1,65 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 796 mi
| US$ 2,61 mi | 5,16% |
200.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
CLVS
12
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$ 2,23 mi | 4,4% |
500.000
| – | – |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 2,15 mi | 4,25% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
TYME
14
Deslistada
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
| US$ 2,06 mi | 4,07% |
2.000.000
+500.000
| +33% | +US$ 550 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
ATRS
15
Deslistada
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$ 1,82 mi | 3,59% |
500.000
| – | – |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
16
Opção de compra
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 1,93 bi
| US$ 1,73 mi | 3,41% |
1.600
+800
| +100% | +US$ 809 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opção de compra
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 176 mi
| US$ 1,23 mi | 2,42% |
+200
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Amarin Corp
AMRN
US$ 494 mi
| US$ 1,02 mi | 2,01% |
10.000
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 907 mil | 1,79% |
+5.000
| Nova | +US$ 976 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Greenlane Holdings
GNLN
US$ 792 mil
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
21
Yarrow Bioscience
YARW
US$ 131 mi
| US$ 556 mil | 1,1% |
444
-56
| -11% | -US$ 109 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
ADMS
22
Deslistada
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$ 491 mil | 0,97% |
100.000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
GMDA
23
Deslistada
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
| US$ 392 mil | 0,77% |
100.000
+25.000
| +33% | +US$ 125 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
DURECT Corp
DRRX
| US$ 320 mil | 0,63% |
+25.000
| Nova | +US$ 339 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opção de compra
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 181 mi
| US$ 285 mil | 0,56% |
625
-625
| -50% | -US$ 287 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCIM
MCP
Revisão da carteira de Healthcare Value Capital no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Healthcare Value Capital detinha 28 posições avaliadas em US$ 50,7 mi, alta de 0,93% em relação a US$ 50,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Healthcare Value Capital fez uma retirada líquida de US$ 5,06 mi em T3 2021, encerrando 3 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Collegium Pharmaceutical, uma posição estimada em US$ 2,36 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 74% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Healthcare Value Capital abriu uma nova posição em Vertex Pharmaceuticals no valor de US$ 907 mil.
- A maior compra de Healthcare Value Capital no T3 2021 foi Vertex Pharmaceuticals: 5.000 ações no valor de US$ 907 mil.
- Healthcare Value Capital foi quem mais aumentou sua posição em Amryt Pharma plc American Depositary Shares no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 564 mil.
- A maior redução de Healthcare Value Capital em T3 2021 foi em Alkermes, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- Healthcare Value Capital encerrou totalmente sua posição em Collegium Pharmaceutical no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Healthcare Value Capital representam 63% de sua carteira de US$ 50,7 mi no T3 2021.
- Healthcare Value Capital abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2021.
- O valor da carteira de Healthcare Value Capital subiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, para US$ 50,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Healthcare Value Capital referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.