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Healthcare Value Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 50.7 M
Rotación
28.57%
Rendimiento estimado a 1 año
24.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 50.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 467 k
(+0.93%)
Flujo de capital
-USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.23%
Posición
28
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 976 k |
| 2 |
AMYT
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
|
+USD 564 k |
| 3 |
TYME
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
|
+USD 550 k |
| 4 |
DURECT Corp
DRRX
|
+USD 339 k |
| 5 |
GMDA
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
|
+USD 125 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 74.42% |
| 2 | Varios | 23.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 4.19 M | 8.27% |
60,000
-15,000
| -20% | -USD 1.05 M |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
2
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 3.82 M | 7.54% |
80,000
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 3.23 M | 6.37% |
75,000
-25,000
| -25% | -USD 1.11 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Alkermes
ALKS
USD 7809 M
| USD 3.08 M | 6.09% |
100,000
-50,000
| -33% | -USD 1.41 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Alkermes
ALKS
USD 7809 M
| USD 3.08 M | 6.09% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
AMYT
6
Dejó de cotizar
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
| USD 3.02 M | 5.97% |
250,000
+50,000
| +25% | +USD 564 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 3 M | 5.93% |
40,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
8
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 3 M | 5.93% |
25,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 2.96 M | 5.84% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
10
Opción de compra
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
USD 400 M
| USD 2.63 M | 5.19% |
7,500
+5,000
| +200% | +USD 1.65 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 796 M
| USD 2.61 M | 5.16% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
CLVS
12
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| USD 2.23 M | 4.4% |
500,000
| – | – |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 2.15 M | 4.25% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
TYME
14
Dejó de cotizar
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
| USD 2.06 M | 4.07% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +USD 550 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
|
ATRS
15
Dejó de cotizar
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| USD 1.82 M | 3.59% |
500,000
| – | – |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
16
Opción de compra
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
USD 1925 M
| USD 1.73 M | 3.41% |
1,600
+800
| +100% | +USD 809 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opción de compra
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 176 M
| USD 1.23 M | 2.42% |
+200
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Amarin Corp
AMRN
USD 494 M
| USD 1.02 M | 2.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 907 k | 1.79% |
+5,000
| Nuevas | +USD 976 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Greenlane Holdings
GNLN
USD 792 k
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
21
Yarrow Bioscience
YARW
USD 131 M
| USD 556 k | 1.1% |
444
-56
| -11% | -USD 109 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
ADMS
22
Dejó de cotizar
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| USD 491 k | 0.97% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
GMDA
23
Dejó de cotizar
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
| USD 392 k | 0.77% |
100,000
+25,000
| +33% | +USD 125 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
DURECT Corp
DRRX
| USD 320 k | 0.63% |
+25,000
| Nuevas | +USD 339 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 181 M
| USD 285 k | 0.56% |
625
-625
| -50% | -USD 287 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCIM
MCP
Revisión del portafolio de Healthcare Value Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Healthcare Value Capital mantenía 28 posiciones por un valor de USD 50.7 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 50.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Healthcare Value Capital registró retiros netos por USD 5.06 M en T3 2021, cerró 3 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Collegium Pharmaceutical, una posición estimada en USD 2.36 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 74% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Healthcare Value Capital abrió una nueva posición en Vertex Pharmaceuticals por valor de USD 907 k.
- La mayor compra de Healthcare Value Capital en T3 2021 fue Vertex Pharmaceuticals: 5,000 acciones por un valor de USD 907 k.
- Healthcare Value Capital fue quien más aumentó su posición en Amryt Pharma plc American Depositary Shares durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 564 k.
- La mayor reducción de Healthcare Value Capital durante T3 2021 fue en Alkermes, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- Healthcare Value Capital cerró por completo su posición en Collegium Pharmaceutical en T3 2021, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Healthcare Value Capital representan 63% de su cartera de USD 50.7 M en T3 2021.
- Healthcare Value Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Healthcare Value Capital aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 50.7 M.
Según el Informe 13F de Healthcare Value Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.