에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Healthcare Value Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5065만
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
24.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.31%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
+18.99%
5년 예상 수익률
+98.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5065만
AUM 성장
+US$46.7만
(+0.93%)
자금 흐름
-US$506만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.23%
보유액
28
신규
5
증가
5
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$97.6만 |
| 2 |
AMYT
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
|
+US$56.4만 |
| 3 |
TYME
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
|
+US$55만 |
| 4 |
DURECT Corp
DRRX
|
+US$33.9만 |
| 5 |
GMDA
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
|
+US$12.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
+US$236만 |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+US$156만 |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+US$141만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$111만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 74.42% |
| 2 | 기타 | 23.94% |
| 3 | 필수소비재 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$419만 | 8.27% |
60,000
-15,000
| -20% | -US$105만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
2
GSK
GSK
US$1024억
| US$382만 | 7.54% |
80,000
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$323만 | 6.37% |
75,000
-25,000
| -25% | -US$111만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Alkermes
ALKS
US$74.6억
| US$308만 | 6.09% |
100,000
-50,000
| -33% | -US$141만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Alkermes
ALKS
US$74.6억
| US$308만 | 6.09% |
+100,000
| 신규 | +US$283만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
AMYT
6
상장폐지됨
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
| US$302만 | 5.97% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$56.4만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3469억
| US$300만 | 5.93% |
40,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
8
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$300만 | 5.93% |
25,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$296만 | 5.84% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
10
콜옵션
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.15억
| US$263만 | 5.19% |
7,500
+5,000
| +200% | +US$165만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
11
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$261만 | 5.16% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
CLVS
12
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$223만 | 4.4% |
500,000
| – | – |
2019 Q3
8개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$215만 | 4.25% |
+50,000
| 신규 | +US$222만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
TYME
14
상장폐지됨
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
| US$206만 | 4.07% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +US$55만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
|
ATRS
15
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$182만 | 3.59% |
500,000
| – | – |
2019 Q3
8개 분기
|
|
16
콜옵션
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$19.1억
| US$173만 | 3.41% |
1,600
+800
| +100% | +US$80.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
17
콜옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.19억
| US$123만 | 2.42% |
+200
| 신규 | +US$127만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Amarin Corp
AMRN
US$2.55억
| US$102만 | 2.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1312억
| US$90.7만 | 1.79% |
+5,000
| 신규 | +US$97.6만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
20
Greenlane Holdings
GNLN
US$131만
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
YARW
21
Yarrow Bioscience
YARW
US$1.69억
| US$55.6만 | 1.1% |
444
-56
| -11% | -US$10.9만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
ADMS
22
상장폐지됨
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$49.1만 | 0.97% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
GMDA
23
상장폐지됨
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
| US$39.2만 | 0.77% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$12.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
DURECT Corp
DRRX
| US$32만 | 0.63% |
+25,000
| 신규 | +US$33.9만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
25
콜옵션
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.36억
| US$28.5만 | 0.56% |
625
-625
| -50% | -US$28.7만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCIM
MCP
Healthcare Value Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Healthcare Value Capital 측은 US$5065만 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5019만에서 0.93% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Healthcare Value Capital 측은 2021년 3분기에 순 US$506만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Collegium Pharmaceutical 주식으로, 추정 US$236만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 89%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Healthcare Value Capital 측은 Vertex Pharmaceuticals에 US$90.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Healthcare Value Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Vertex Pharmaceuticals 주식으로, US$90.7만 상당의 5,000주를 매수했어요.
- Healthcare Value Capital 측이 2021년 3분기에 Amryt Pharma plc American Depositary Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.4만 규모예요.
- Healthcare Value Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alkermes이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Healthcare Value Capital 측은 2021년 3분기에 Collegium Pharmaceutical 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Healthcare Value Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5065만 중 63% 비중을 차지해요.
- Healthcare Value Capital 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Healthcare Value Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.93% 상승해 US$5065만에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Healthcare Value Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.