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Healthcare Value Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5065万
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
24.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.31%
1年予想リターン
+24.72%
3年間の予想リターン
+18.99%
5年予想リターン
+98.49%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5065万
運用資産残高の伸び率
+$46.7万
(+0.93%)
資金フロー
-$506万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.23%
保有額
28
新規
5
買い増し
5
減少
5
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$97.6万 |
| 2 |
AMYT
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
|
+$56.4万 |
| 3 |
TYME
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
|
+$55万 |
| 4 |
DURECT Corp
DRRX
|
+$33.9万 |
| 5 |
GMDA
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
|
+$12.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
+$236万 |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+$156万 |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+$141万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$111万 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 74.42% |
| 2 | その他 | 23.94% |
| 3 | 生活必需品 | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
$2100億
| $419万 | 8.27% |
60,000
-15,000
| -20% | -$105万 |
2019 Q1
10四半期
|
|
2
GSK
GSK
$1027億
| $382万 | 7.54% |
80,000
| – | – |
2017 Q3
16四半期
|
|
|
3
Pfizer
PFE
$1673億
| $323万 | 6.37% |
75,000
-25,000
| -25% | -$111万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
4
Alkermes
ALKS
$78.1億
| $308万 | 6.09% |
100,000
-50,000
| -33% | -$141万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
5
プット
Alkermes
ALKS
$78.1億
| $308万 | 6.09% |
+100,000
| 新規 | +$283万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
AMYT
6
上場廃止
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
| $302万 | 5.97% |
250,000
+50,000
| +25% | +$56.4万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3650億
| $300万 | 5.93% |
40,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
8
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $300万 | 5.93% |
25,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $296万 | 5.84% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
10
コール
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
$4億
| $263万 | 5.19% |
7,500
+5,000
| +200% | +$165万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
11
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$7.96億
| $261万 | 5.16% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
CLVS
12
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| $223万 | 4.4% |
500,000
| – | – |
2019 Q3
8四半期
|
|
|
13
プット
Pfizer
PFE
$1673億
| $215万 | 4.25% |
+50,000
| 新規 | +$222万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
TYME
14
上場廃止
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
| $206万 | 4.07% |
2,000,000
+500,000
| +33% | +$55万 |
2017 Q3
16四半期
|
|
|
ATRS
15
上場廃止
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| $182万 | 3.59% |
500,000
| – | – |
2019 Q3
8四半期
|
|
16
コール
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$19.3億
| $173万 | 3.41% |
1,600
+800
| +100% | +$80.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
17
コール
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$1.76億
| $123万 | 2.42% |
+200
| 新規 | +$127万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
18
コール
Amarin Corp
AMRN
$4.94億
| $102万 | 2.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1389億
| $90.7万 | 1.79% |
+5,000
| 新規 | +$97.6万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
20
Greenlane Holdings
GNLN
$80.6万
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
9四半期
|
|
21
Yarrow Bioscience
YARW
$1.33億
| $55.6万 | 1.1% |
444
-56
| -11% | -$10.9万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
|
ADMS
22
上場廃止
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| $49.1万 | 0.97% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
GMDA
23
上場廃止
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
| $39.2万 | 0.77% |
100,000
+25,000
| +33% | +$12.5万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
24
上場廃止
DURECT Corp
DRRX
| $32万 | 0.63% |
+25,000
| 新規 | +$33.9万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
25
コール
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
$1.81億
| $28.5万 | 0.56% |
625
-625
| -50% | -$28.7万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCIM
MCP
Healthcare Value Capitalの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Healthcare Value Capitalは28銘柄を保有し、保有額は$5065万でした。前四半期の$5019万から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Healthcare Value Capitalは2021年第3四半期に純額で$506万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCollegium Pharmaceuticalで、推定 $236万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いでその他、生活必需品です。
相場の流れに反して、Healthcare Value Capitalは$90.7万相当のVertex Pharmaceuticalsの新規ポジションを取りました。
- Healthcare Value Capitalが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertex Pharmaceuticalsで、株数は5,000株、評価額は$90.7万でした。
- Healthcare Value Capitalは2021年第3四半期にAmryt Pharma plc American Depositary Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.4万でした。
- Healthcare Value Capitalが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlkermesで、推定$141万相当を減らしました。
- Healthcare Value Capitalは2021年第3四半期にCollegium Pharmaceuticalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Healthcare Value Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5065万のポートフォリオの63%を占めています。
- Healthcare Value Capitalは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Healthcare Value Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$5065万となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のHealthcare Value Capitalの 13F報告書 に基づいています。