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Healthcare Value Capital Portfolio-Positionen
AUM
50,7 Mio. $
Umschlag
28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+467.000 $
(+0,93 %)
Kapitalfluss
-5,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,23 %
Position
28
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+976.222 $ |
| 2 |
AMYT
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
|
+564.295 $ |
| 3 |
TYME
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
|
+550.400 $ |
| 4 |
DURECT Corp
DRRX
|
+339.180 $ |
| 5 |
GMDA
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
|
+124.953 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
+2,36 Mio. $ |
| 2 |
MiMedx Group
MDXG
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Alkermes
ALKS
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 74,42 % |
| 2 | Sonstiges | 23,94 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 8,27 % |
60.000
-15.000
| -20 % | -1,05 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
2
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 7,54 % |
80.000
| – | – |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
|
3
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 6,37 % |
75.000
-25.000
| -25 % | -1,11 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 6,09 % |
100.000
-50.000
| -33 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Put
Alkermes
ALKS
7,32 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 6,09 % |
+100.000
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
AMYT
6
Nicht mehr gelistet
Amryt Pharma plc American Depositary Shares
AMYT
| 3,02 Mio. $ | 5,97 % |
250.000
+50.000
| +25 % | +564.295 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 5,93 % |
40.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
8
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 5,93 % |
25.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 5,84 % |
50.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
10
CALL
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
460 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 5,19 % |
7.500
+5.000
| +200 % | +1,65 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
11
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
572 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 5,16 % |
200.000
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
CLVS
12
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 2,23 Mio. $ | 4,4 % |
500.000
| – | – |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
|
13
Put
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 4,25 % |
+50.000
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
TYME
14
Nicht mehr gelistet
Tyme Technologies, Inc. Common Stock
TYME
| 2,06 Mio. $ | 4,07 % |
2.000.000
+500.000
| +33 % | +550.400 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
|
ATRS
15
Nicht mehr gelistet
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| 1,82 Mio. $ | 3,59 % |
500.000
| – | – |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
16
CALL
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,19 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 3,41 % |
1.600
+800
| +100 % | +808.984 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
17
CALL
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
289 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 2,42 % |
+200
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
18
CALL
Amarin Corp
AMRN
249 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 2,01 % |
10.000
| – | – |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 907.000 $ | 1,79 % |
+5.000
| Neu | +976.222 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
20
Greenlane Holdings
GNLN
1,33 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
|
YARW
21
Yarrow Bioscience
YARW
163 Mio. $
| 556.000 $ | 1,1 % |
444
-56
| -11 % | -108.612 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
ADMS
22
Nicht mehr gelistet
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| 491.000 $ | 0,97 % |
100.000
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
GMDA
23
Nicht mehr gelistet
Gamida Cell Ltd. Ordinary Shares
GMDA
| 392.000 $ | 0,77 % |
100.000
+25.000
| +33 % | +124.953 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
DURECT Corp
DRRX
| 320.000 $ | 0,63 % |
+25.000
| Neu | +339.180 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
25
CALL
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
243 Mio. $
| 285.000 $ | 0,56 % |
625
-625
| -50 % | -286.541 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCIM
MCP
Portfolio-Rückblick von Healthcare Value Capital für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Healthcare Value Capital 28 Positionen im Wert von 50,7 Mio. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 50,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Healthcare Value Capital zog im Q3 2021 netto 5,06 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Collegium Pharmaceutical – eine Position im geschätzten Wert von 2,36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Healthcare Value Capital eine neue Position in Vertex Pharmaceuticals im Wert von 907.000 $.
- Der größte Kauf von Healthcare Value Capital im Q3 2021 war Vertex Pharmaceuticals: 5.000 Aktien im Wert von 907.000 $.
- Healthcare Value Capital hat seine Position in Amryt Pharma plc American Depositary Shares in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 564.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Healthcare Value Capital im Q3 2021 entfiel auf Alkermes und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
- Healthcare Value Capital hat seine Position in Collegium Pharmaceutical im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Healthcare Value Capital machen im Q3 2021 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,7 Mio. $ aus.
- Healthcare Value Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Healthcare Value Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 50,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Healthcare Value Capital für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .