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CC

Cedar Capital Portfolio-Positionen

AUM 54,9 Mio. $ Umschlag 15,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,07 %
Position
58
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,64 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,29 Mio. $
3
MVV-Symbol
ProShares Ultra MidCap400
MVV
+1,13 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+653.817 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+444.750 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,74 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,76 Mio. $
3
EWA-Symbol
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+851.000 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+695.000 $
5
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+644.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,52 %
3 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTLC-Symbol
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 7,16 %
104.197
-9.565
-8 % -370.354 $
2019 Q3
8 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,15 Mio. $ 5,74 %
27.432
+91
+0,3 % +10.548 $
2016 Q2
21 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 5,43 %
30.314
-541
-2 % -54.703 $
2017 Q3
16 Quartale
SPAB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
2,98 Mio. $ 5,42 %
99.745
+11.237
+13 % +338.749 $
2020 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 5,31 %
13.321
+480
+4 % +106.410 $
2019 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,82 Mio. $ 5,14 %
6.553
-1.327
-17 % -588.051 $
2016 Q3
20 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,72 Mio. $ 4,96 %
53.932
+3.452
+7 % +179.049 $
2020 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,58 Mio. $ 4,7 %
+49.065
Neu +2,64 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 4,48 %
21.327
-31.976
-60 % -3,74 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
MBB-Symbol
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,74 %
13.895
+221
+2 % +23.969 $
2017 Q3
16 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,37 %
35.959
+2.775
+8 % +103.037 $
2020 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,33 %
+9.820
Neu +1,29 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
UWM-Symbol
13
ProShares Ultra Russell2000
UWM
211 Mio. $
1,2 Mio. $ 2,18 %
22.184
+1.037
+5 % +57.610 $
2019 Q3
8 Quartale
EWU-Symbol
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,16 %
36.790
+5.489
+18 % +180.285 $
2021 Q2
1 Quartal
BIL-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,09 %
12.529
+2.198
+21 % +201.028 $
2019 Q4
7 Quartale
SSO-Symbol
16
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,03 %
37.292
-9.240
-20 % -292.071 $
2021 Q2
1 Quartal
VGLT-Symbol
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,03 %
12.680
-19.559
-61 % -1,76 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
EZU-Symbol
18
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
1,11 Mio. $ 2,02 %
23.010
-860
-4 % -42.985 $
2021 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,99 %
14.004
-90
-0,6 % -7.201 $
2018 Q1
14 Quartale
MVV-Symbol
20
ProShares Ultra MidCap400
MVV
144 Mio. $
1,08 Mio. $ 1,97 %
+17.660
Neu +1,13 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
DBEF-Symbol
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,89 %
27.537
-42
-0,2 % -1.602 $
2018 Q1
14 Quartale
EWL-Symbol
22
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
957.000 $ 1,74 %
20.545
+8.435
+70 % +418.799 $
2021 Q1
2 Quartale
SHY-Symbol
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
653.000 $ 1,19 %
+7.584
Neu +653.817 $
2021 Q3
0 Quartale
EWQ-Symbol
24
iShares MSCI France ETF
EWQ
337 Mio. $
606.000 $ 1,1 %
16.273
+5.031
+45 % +192.602 $
2021 Q2
1 Quartal
EFO-Symbol
25
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
25,1 Mio. $
591.000 $ 1,08 %
11.870
-4.799
-29 % -253.487 $
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3

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HVC
Healthcare Value Capital Woodcliff Lake, New Jersey 50,7 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Norwest Venture Partners XIV Palo Alto, California 60,4 Mio. $ AUM 9,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Castlelake Minneapolis, Minnesota 48,5 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCP
Manor Road Capital Partners New York 63,8 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF II New York 44,1 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF I New York 43,1 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
BCBSM Inc Eagan, Minnesota 42,4 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kelso & Company New York 42,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cedar Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Cedar Capital 58 Positionen im Wert von 54,9 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 57,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Cedar Capital zog im Q3 2021 netto 2,39 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Australia ETF – eine Position im geschätzten Wert von 851.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cedar Capital eine neue Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Wert von 2,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cedar Capital im Q3 2021 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 49.065 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in iShares MSCI Switzerland ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.799 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Capital im Q3 2021 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in iShares MSCI Australia ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Capital machen im Q3 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,9 Mio. $ aus.
  • Cedar Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Cedar Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 54,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Capital für Q3 2021 am 1. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .