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Cedar Capital

Cedar Capital Portfolio-Positionen

AUM 54,9 Mio. $ Umschlag 15,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,7 Mio. $
Kapitalfluss
-46,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,97 %
Position
110
Neu
29
Aufgestockt
17
Reduziert
42
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+37,1 Mio. $
2
DHT-Symbol
DHT Holdings
DHT
+5,72 Mio. $
3
AMZA-Symbol
InfraCap MLP ETF
AMZA
+5,43 Mio. $
4
UST-Symbol
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
+3,13 Mio. $
5
ANDV
Andeavor
ANDV
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+52,8 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+21,7 Mio. $
3
LXP-Symbol
LXP Industrial Trust
LXP
+4,64 Mio. $
4
MVV-Symbol
ProShares Ultra MidCap400
MVV
+3,74 Mio. $
5
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+3,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,34 %
2 Immobilien 15,67 %
3 Energie 5,84 %
4 Finanzwesen 1,69 %
5 Technologie 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
68,2 Mio. $ 24,94 %
549.270
-178.242
-25 % -21,7 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
2
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
41,4 Mio. $ 15,15 %
327.454
+293.082
+853 % +37,1 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
34,1 Mio. $ 12,45 %
1.100.470
-1.707.065
-61 % -52,8 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
UWM-Symbol
4
ProShares Ultra Russell2000
UWM
212 Mio. $
13,8 Mio. $ 5,04 %
581.652
+95.344
+20 % +2,16 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
RITM-Symbol
5
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,87 %
568.233
-14.765
-3 % -205.824 $
2016 Q1
2 Quartale
MVV-Symbol
6
ProShares Ultra MidCap400
MVV
148 Mio. $
6,92 Mio. $ 2,53 %
251.406
-136.887
-35 % -3,74 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
STWD-Symbol
7
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,09 %
253.349
-8.769
-3 % -193.888 $
2015 Q4
3 Quartale
AMZA-Symbol
8
InfraCap MLP ETF
AMZA
458 Mio. $
5,52 Mio. $ 2,02 %
+47.803
Neu +5,43 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SVC-Symbol
9
Service Properties Trust
SVC
740 Mio. $
5,46 Mio. $ 2 %
36.739
-1.358
-4 % -207.088 $
2015 Q4
3 Quartale
DHT-Symbol
10
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,88 %
+1.230.344
Neu +5,72 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
11
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,56 %
83.242
-3.107
-4 % -147.019 $
2016 Q1
2 Quartale
FCH
12
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
4,18 Mio. $ 1,53 %
649.372
+308.441
+90 % +2,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SPHD-Symbol
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,54 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,51 %
105.913
+3.446
+3 % +134.828 $
2015 Q4
3 Quartale
DBRG-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
3,95 Mio. $ 1,44 %
76.307
+26.403
+53 % +1,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UST-Symbol
15
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
16,1 Mio. $
3,46 Mio. $ 1,27 %
54.579
+49.172
+909 % +3,13 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SNR
16
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
3,26 Mio. $ 1,19 %
282.372
-8.798
-3 % -103.926 $
2015 Q4
3 Quartale
BXMT-Symbol
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,13 %
104.855
-3.333
-3 % -96.500 $
2015 Q4
3 Quartale
XMLV-Symbol
18
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
3,06 Mio. $ 1,12 %
78.872
-19.154
-20 % -752.852 $
2015 Q4
3 Quartale
STAG-Symbol
19
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,12 %
124.513
-112.145
-47 % -2,74 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
OHI-Symbol
20
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,01 %
77.755
-2.453
-3 % -87.176 $
2015 Q4
3 Quartale
ANDV
21
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
2,49 Mio. $ 0,91 %
+31.293
Neu +2,41 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
STNG-Symbol
22
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,84 %
+49.782
Neu +2,39 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LXP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
2,3 Mio. $ 0,84 %
44.716
-87.926
-66 % -4,64 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,83 %
+10.383
Neu +2,26 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CLNY
25
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
2,25 Mio. $ 0,82 %
123.640
-3.758
-3 % -66.515 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Healthcare Value Capital
Healthcare Value Capital Woodcliff Lake, New Jersey 50,7 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Norwest Venture Partners XIV Palo Alto, California 60,4 Mio. $ AUM 9,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Castlelake Minneapolis, Minnesota 48,5 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCP
Manor Road Capital Partners New York 63,8 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstMark Capital OF II
FirstMark Capital OF II New York 44,1 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstMark Capital OF I
FirstMark Capital OF I New York 43,1 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCBSM Inc
BCBSM Inc Eagan, Minnesota 42,4 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kelso & Company
Kelso & Company New York 42,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cedar Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Cedar Capital 110 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Cedar Capital zog im Q3 2016 netto 46,9 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ventas – eine Position im geschätzten Wert von 3,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cedar Capital eine neue Position in DHT Holdings im Wert von 5,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cedar Capital im Q3 2016 war DHT Holdings: 1.230.344 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Capital im Q3 2016 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 52,8 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in Ventas im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Capital machen im Q3 2016 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Cedar Capital eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Cedar Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Capital für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .