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CC
Cedar Capital 投資組合持股
AUM
US$5490萬
週轉率
15.52%
1年估算報酬率
33.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+33.3%
3年估算報酬率
+97.96%
5年估算報酬率
+155.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5490萬
AUM 成長
-US$297萬
(-5.1%)
資金流向
-US$239萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.07%
持股
58
新
5
增持
23
減碼
24
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$264萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$129萬 |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$113萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$65.4萬 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$44.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$176萬 |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$69.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$64.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.48% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.52% |
| 3 | 科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$393萬 | 7.16% |
104,197
-9,565
| -8% | -US$37萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$315萬 | 5.74% |
27,432
+91
| +0.3% | +US$1.05萬 |
2016 Q2
21個季度
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$298萬 | 5.43% |
30,314
-541
| -2% | -US$5.47萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$298萬 | 5.42% |
99,745
+11,237
| +13% | +US$33.9萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$291萬 | 5.31% |
13,321
+480
| +4% | +US$10.6萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$282萬 | 5.14% |
6,553
-1,327
| -17% | -US$58.8萬 |
2016 Q3
20個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$272萬 | 4.96% |
53,932
+3,452
| +7% | +US$17.9萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$258萬 | 4.7% |
+49,065
| 新 | +US$264萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$246萬 | 4.48% |
21,327
-31,976
| -60% | -US$374萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$150萬 | 2.74% |
13,895
+221
| +2% | +US$2.4萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$130萬 | 2.37% |
35,959
+2,775
| +8% | +US$10.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$128萬 | 2.33% |
+9,820
| 新 | +US$129萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
13
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.11億
| US$120萬 | 2.18% |
22,184
+1,037
| +5% | +US$5.76萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
14
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9億
| US$119萬 | 2.16% |
36,790
+5,489
| +18% | +US$18萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$115萬 | 2.09% |
12,529
+2,198
| +21% | +US$20.1萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
16
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$112萬 | 2.03% |
37,292
-9,240
| -20% | -US$29.2萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$111萬 | 2.03% |
12,680
-19,559
| -61% | -US$176萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
18
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$111萬 | 2.02% |
23,010
-860
| -4% | -US$4.3萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$109萬 | 1.99% |
14,004
-90
| -0.6% | -US$7,201 |
2018 Q1
14個季度
|
|
|
20
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$1.44億
| US$108萬 | 1.97% |
+17,660
| 新 | +US$113萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
21
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$104萬 | 1.89% |
27,537
-42
| -0.2% | -US$1,602 |
2018 Q1
14個季度
|
|
22
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3億
| US$95.7萬 | 1.74% |
20,545
+8,435
| +70% | +US$41.9萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$65.3萬 | 1.19% |
+7,584
| 新 | +US$65.4萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
24
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37億
| US$60.6萬 | 1.1% |
16,273
+5,031
| +45% | +US$19.3萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
25
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
US$2511萬
| US$59.1萬 | 1.08% |
11,870
-4,799
| -29% | -US$25.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HVC
NVPX
C
MRCP
FCOI
FCOI
BI
KC
Cedar Capital的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Cedar Capital持有58個部位，管理資產為US$5490萬，較前一季的US$5787萬減少5.1%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Cedar Capital於2021年第3季淨撤出US$239萬，平倉4個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Australia ETF，這筆估值約為US$85.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Cedar Capital新建了iShares Core S&P Mid-Cap ETF的部位，價值US$258萬。
- Cedar Capital在2021年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共買進49,065股，價值US$258萬。
- Cedar Capital在2021年第3季增持iShares MSCI Switzerland ETF的幅度最大，估計增加US$41.9萬。
- Cedar Capital在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$374萬。
- Cedar Capital於2021年第3季完全出清iShares MSCI Australia ETF，估計賣出金額為US$85.1萬。
- 在2021年第3季，Cedar Capital的投資組合規模為US$5490萬，前十大持股占51%。
- Cedar Capital在2021年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Cedar Capital的投資組合價值較前一季下跌5.1%，降至US$5490萬。
根據Cedar Capital的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月1日提交。