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CC

Cedar Capital Portfolio-Positionen

AUM 54,9 Mio. $ Umschlag 15,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,97 Mio. $
Kapitalfluss
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,07 %
Position
58
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,64 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,29 Mio. $
3
MVV-Symbol
ProShares Ultra MidCap400
MVV
+1,13 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+653.817 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+444.750 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,74 Mio. $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,76 Mio. $
3
EWA-Symbol
iShares MSCI Australia ETF
EWA
+851.000 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+695.000 $
5
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+644.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,52 %
3 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPEM-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
584.000 $ 1,06 %
13.722
+1.096
+9 % +47.578 $
2021 Q1
2 Quartale
EPP-Symbol
27
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
569.000 $ 1,04 %
11.656
+253
+2 % +12.899 $
2020 Q4
3 Quartale
EWC-Symbol
28
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,41 Mrd. $
566.000 $ 1,03 %
15.583
-328
-2 % -12.172 $
2021 Q1
2 Quartale
SPIP-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
550.000 $ 1 %
17.698
+2.185
+14 % +68.613 $
2021 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
522.000 $ 0,95 %
5.132
-572
-10 % -60.666 $
2020 Q3
4 Quartale
GLD-Symbol
31
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
521.000 $ 0,95 %
3.172
-206
-6 % -34.484 $
2020 Q3
4 Quartale
IYM-Symbol
32
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,35 Mrd. $
504.000 $ 0,92 %
4.047
-386
-9 % -50.327 $
2020 Q3
4 Quartale
XLE-Symbol
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
461.000 $ 0,84 %
17.702
-1.948
-10 % -48.259 $
2020 Q3
4 Quartale
XLF-Symbol
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
442.000 $ 0,81 %
11.776
-2.975
-20 % -111.309 $
2020 Q3
4 Quartale
XLU-Symbol
35
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
442.000 $ 0,81 %
13.844
-2.148
-13 % -71.796 $
2020 Q3
4 Quartale
XLP-Symbol
36
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
440.000 $ 0,8 %
6.388
-1.150
-15 % -81.969 $
2020 Q2
5 Quartale
XLB-Symbol
37
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
439.000 $ 0,8 %
11.086
-1.746
-14 % -72.593 $
2020 Q3
4 Quartale
XLY-Symbol
38
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
439.000 $ 0,8 %
+4.896
Neu +444.750 $
2021 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
39
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
437.000 $ 0,8 %
4.466
-743
-14 % -76.325 $
2020 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
435.000 $ 0,79 %
3.421
-776
-18 % -102.561 $
2020 Q3
4 Quartale
XLK-Symbol
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
431.000 $ 0,79 %
5.772
-1.526
-21 % -117.732 $
2020 Q2
5 Quartale
SPSB-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
415.000 $ 0,76 %
13.279
+1.375
+12 % +42.999 $
2021 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
329.000 $ 0,6 %
6.582
-5
-0,1 % -258 $
2019 Q2
9 Quartale
SPSM-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
291.000 $ 0,53 %
6.835
+474
+7 % +20.310 $
2020 Q4
3 Quartale
CROX-Symbol
45
Crocs
CROX
5,82 Mrd. $
287.000 $ 0,52 %
2.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
BDEC-Symbol
46
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
215 Mio. $
282.000 $ 0,51 %
8.412
– –
2020 Q4
3 Quartale
SPMD-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
279.000 $ 0,51 %
6.050
+434
+8 % +20.494 $
2021 Q1
2 Quartale
SRLN-Symbol
48
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
269.000 $ 0,49 %
5.839
+596
+11 % +27.353 $
2021 Q1
2 Quartale
SPHY-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
266.000 $ 0,48 %
9.945
+1.022
+11 % +27.392 $
2021 Q1
2 Quartale
EBND-Symbol
50
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
254.000 $ 0,46 %
10.049
+1.194
+13 % +31.039 $
2021 Q1
2 Quartale
1
2
3

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HVC
Healthcare Value Capital Woodcliff Lake, New Jersey 50,7 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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C
Castlelake Minneapolis, Minnesota 48,5 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRCP
Manor Road Capital Partners New York 63,8 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF II New York 44,1 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF I New York 43,1 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
BCBSM Inc Eagan, Minnesota 42,4 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kelso & Company New York 42,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Cedar Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Cedar Capital 58 Positionen im Wert von 54,9 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 57,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Cedar Capital zog im Q3 2021 netto 2,39 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Australia ETF – eine Position im geschätzten Wert von 851.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cedar Capital eine neue Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Wert von 2,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cedar Capital im Q3 2021 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 49.065 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in iShares MSCI Switzerland ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.799 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Capital im Q3 2021 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • Cedar Capital hat seine Position in iShares MSCI Australia ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Capital machen im Q3 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,9 Mio. $ aus.
  • Cedar Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Cedar Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 54,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Capital für Q3 2021 am 1. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .