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Cedar Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 54,9 mi
Giro
15,52%
Retorno est. (1 ano)
33,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+33,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,96%
Retorno est. (5 anos)
+155,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,97 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,07%
Posição
58
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 654 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 445 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,52% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 584 mil | 1,06% |
13.722
+1.096
| +9% | +US$ 47,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 569 mil | 1,04% |
11.656
+253
| +2% | +US$ 12,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 566 mil | 1,03% |
15.583
-328
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 550 mil | 1% |
17.698
+2.185
| +14% | +US$ 68,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 522 mil | 0,95% |
5.132
-572
| -10% | -US$ 60,7 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 521 mil | 0,95% |
3.172
-206
| -6% | -US$ 34,5 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
32
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,32 bi
| US$ 504 mil | 0,92% |
4.047
-386
| -9% | -US$ 50,3 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 461 mil | 0,84% |
17.702
-1.948
| -10% | -US$ 48,3 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 442 mil | 0,81% |
11.776
-2.975
| -20% | -US$ 111 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
35
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 442 mil | 0,81% |
13.844
-2.148
| -13% | -US$ 71,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
36
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 440 mil | 0,8% |
6.388
-1.150
| -15% | -US$ 82 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
37
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 439 mil | 0,8% |
11.086
-1.746
| -14% | -US$ 72,6 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
38
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 439 mil | 0,8% |
+4.896
| Nova | +US$ 445 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
39
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 437 mil | 0,8% |
4.466
-743
| -14% | -US$ 76,3 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 435 mil | 0,79% |
3.421
-776
| -18% | -US$ 103 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 431 mil | 0,79% |
5.772
-1.526
| -21% | -US$ 118 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 415 mil | 0,76% |
13.279
+1.375
| +12% | +US$ 43 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 329 mil | 0,6% |
6.582
-5
| -0,1% | -US$ 258 |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 291 mil | 0,53% |
6.835
+474
| +7% | +US$ 20,3 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
45
Crocs
CROX
US$ 5,72 bi
| US$ 287 mil | 0,52% |
2.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
46
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$ 212 mi
| US$ 282 mil | 0,51% |
8.412
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 279 mil | 0,51% |
6.050
+434
| +8% | +US$ 20,5 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
48
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 269 mil | 0,49% |
5.839
+596
| +11% | +US$ 27,4 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 266 mil | 0,48% |
9.945
+1.022
| +11% | +US$ 27,4 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 254 mil | 0,46% |
10.049
+1.194
| +13% | +US$ 31 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRCP
Revisão da carteira de Cedar Capital no T3 2021
No T3 2021, Cedar Capital detinha 58 posições no valor de US$ 54,9 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 57,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Cedar Capital fez uma retirada líquida de US$ 2,39 mi em T3 2021, encerrando 4 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Australia ETF, uma posição estimada em US$ 851 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cedar Capital abriu uma nova posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Cedar Capital no T3 2021 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 49.065 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Cedar Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Switzerland ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 419 mil.
- A maior redução de Cedar Capital em T3 2021 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,74 mi.
- Cedar Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Australia ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 851 mil.
- As dez maiores posições de Cedar Capital representam 51% de sua carteira de US$ 54,9 mi no T3 2021.
- Cedar Capital abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cedar Capital caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Capital referente a T3 2021, protocolado em 1 de nov. de 2021.