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Cedar Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 54,9 mi
Giro
15,52%
Retorno est. (1 ano)
33,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+33,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,96%
Retorno est. (5 anos)
+155,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,97 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,07%
Posição
58
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 654 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 445 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$ 851 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,48% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,52% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 252 mil | 0,46% |
1.973
+8
| +0,4% | +US$ 1,03 mil |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 248 mil | 0,45% |
2.831
+9
| +0,3% | +US$ 789 |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 908 mi
| US$ 239 mil | 0,44% |
6.203
+467
| +8% | +US$ 18,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
54
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,53 bi
| US$ 202 mil | 0,37% |
6.133
-18.661
| -75% | -US$ 645 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
55
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| – | – |
-6.083
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
US$ 273 bi
| – | – |
-11.064
| Encerrada | -US$ 695 mil | – |
|
57
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$ 33,9 mi
| – | – |
-3.120
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
|
58
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,25 bi
| – | – |
-32.747
| Encerrada | -US$ 851 mil | – |
|
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MRCP
Revisão da carteira de Cedar Capital no T3 2021
No T3 2021, Cedar Capital detinha 58 posições no valor de US$ 54,9 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 57,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Cedar Capital fez uma retirada líquida de US$ 2,39 mi em T3 2021, encerrando 4 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Australia ETF, uma posição estimada em US$ 851 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cedar Capital abriu uma nova posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no valor de US$ 2,58 mi.
- A maior compra de Cedar Capital no T3 2021 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 49.065 ações no valor de US$ 2,58 mi.
- Cedar Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Switzerland ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 419 mil.
- A maior redução de Cedar Capital em T3 2021 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,74 mi.
- Cedar Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Australia ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 851 mil.
- As dez maiores posições de Cedar Capital representam 51% de sua carteira de US$ 54,9 mi no T3 2021.
- Cedar Capital abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de Cedar Capital caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Capital referente a T3 2021, protocolado em 1 de nov. de 2021.