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Cedar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5490만
회전율
15.52%
1년 추정 수익률
33.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+33.3%
3년 예상 수익률
+97.96%
5년 예상 수익률
+155.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5490만
AUM 성장
-US$297만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.07%
보유액
58
신규
5
증가
23
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$264만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$129만 |
| 3 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+US$113만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$65.4만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$176만 |
| 3 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$85.1만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$69.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$64.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.48% |
| 2 | 임의소비재 | 0.52% |
| 3 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$58.4만 | 1.06% |
13,722
+1,096
| +9% | +US$4.76만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
27
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$56.9만 | 1.04% |
11,656
+253
| +2% | +US$1.29만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
28
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7억
| US$56.6만 | 1.03% |
15,583
-328
| -2% | -US$1.22만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
| US$55만 | 1% |
17,698
+2,185
| +14% | +US$6.86만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$52.2만 | 0.95% |
5,132
-572
| -10% | -US$6.07만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$1400억
| US$52.1만 | 0.95% |
3,172
-206
| -6% | -US$3.45만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
32
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.5억
| US$50.4만 | 0.92% |
4,047
-386
| -9% | -US$5.03만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$46.1만 | 0.84% |
17,702
-1,948
| -10% | -US$4.83만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$44.2만 | 0.81% |
11,776
-2,975
| -20% | -US$11.1만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
35
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$44.2만 | 0.81% |
13,844
-2,148
| -13% | -US$7.18만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
36
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$44만 | 0.8% |
6,388
-1,150
| -15% | -US$8.2만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
37
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$43.9만 | 0.8% |
11,086
-1,746
| -14% | -US$7.26만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
38
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$226억
| US$43.9만 | 0.8% |
+4,896
| 신규 | +US$44.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
39
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$305억
| US$43.7만 | 0.8% |
4,466
-743
| -14% | -US$7.63만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
40
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$463억
| US$43.5만 | 0.79% |
3,421
-776
| -18% | -US$10.3만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$43.1만 | 0.79% |
5,772
-1,526
| -21% | -US$11.8만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$41.5만 | 0.76% |
13,279
+1,375
| +12% | +US$4.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$32.9만 | 0.6% |
6,582
-5
| -0.1% | -US$258 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$29.1만 | 0.53% |
6,835
+474
| +7% | +US$2.03만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
45
Crocs
CROX
US$57.5억
| US$28.7만 | 0.52% |
2,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
46
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.15억
| US$28.2만 | 0.51% |
8,412
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$27.9만 | 0.51% |
6,050
+434
| +8% | +US$2.05만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
48
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$26.9만 | 0.49% |
5,839
+596
| +11% | +US$2.74만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$26.6만 | 0.48% |
9,945
+1,022
| +11% | +US$2.74만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.7억
| US$25.4만 | 0.46% |
10,049
+1,194
| +13% | +US$3.1만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRCP
Cedar Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Cedar Capital의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$5490만였으며 전 분기 US$5787만보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Cedar Capital 측은 2021년 3분기에 순 US$239만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Australia ETF 주식으로, 추정 US$85.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cedar Capital 측은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF에 US$258만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, US$258만 상당의 49,065주를 매수했어요.
- Cedar Capital 측이 2021년 3분기에 iShares MSCI Switzerland ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- Cedar Capital 측은 2021년 3분기에 iShares MSCI Australia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cedar Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5490만 중 51% 비중을 차지해요.
- Cedar Capital 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cedar Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$5490만 규모가 됐어요.
2021년 11월 1일에 제출된 Cedar Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.