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SGAM

Seaport Global Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 39,9 Mio. $ Umschlag 34,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-31,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
39,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,69 %
Position
243
Neu
43
Aufgestockt
68
Reduziert
6
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENVX-Symbol
Enovix
ENVX
+1,08 Mio. $
2
AFCG-Symbol
AFC Gamma
AFCG
+691.788 $
3
CSSE-Symbol
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. Class A Common Stock
CSSE
+483.082 $
4
MITA-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+302.125 $
5
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+238.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YJ-Symbol
Yunji
YJ
+387.000 $
2
WKHS-Symbol
Workhorse Group
WKHS
+302.531 $
3
LAC-Symbol
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
+148.000 $
4
MITAU-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+109.000 $
5
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+70.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 39,69 %
2 Finanzwesen 25,18 %
3 Technologie 8,8 %
4 Energie 7,83 %
5 Kommunikationsdienste 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WKHS-Symbol
1
Workhorse Group
WKHS
28,9 Mio. $
10,4 Mio. $ 26,1 %
454
-10
-2 % -302.531 $
2020 Q3
4 Quartale
RIDE
2
Nicht mehr gelistet
Lordstown Motors Corp. Class A Common Stock
RIDE
4,97 Mio. $ 12,45 %
41.502
+67
+0,2 % +6.963 $
2020 Q4
3 Quartale
WFRD-Symbol
3
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
3,12 Mio. $ 7,81 %
158.413
-2.500
-2 % -41.595 $
2021 Q2
1 Quartal
AGO-Symbol
4
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
2,66 Mio. $ 6,68 %
56.900
+5.000
+10 % +238.966 $
2020 Q3
4 Quartale
LEE-Symbol
5
Lee Enterprises
LEE
143 Mio. $
2,43 Mio. $ 6,09 %
107.404
+3.906
+4 % +99.081 $
2020 Q3
4 Quartale
NMMC
6
Nicht mehr gelistet
North Mountain Merger Corp. Class A Common Stock
NMMC
1,63 Mio. $ 4,08 %
166.413
+12.513
+8 % +121.887 $
2021 Q1
2 Quartale
FPH-Symbol
7
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
1,49 Mio. $ 3,74 %
190.554
– –
2020 Q3
4 Quartale
AFCG-Symbol
8
AFC Gamma
AFCG
69,4 Mio. $
1,37 Mio. $ 3,44 %
92.987
+47.696
+105 % +691.788 $
2021 Q2
1 Quartal
PTOC
9
Nicht mehr gelistet
Pine Technology Acquisition Corp. Class A Common Stock
PTOC
1,32 Mio. $ 3,31 %
137.080
+101
+0,1 % +977 $
2021 Q2
1 Quartal
ENVX-Symbol
10
Enovix
ENVX
546 Mio. $
1,19 Mio. $ 2,98 %
+72.000
Neu +1,08 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
GXII
11
Nicht mehr gelistet
GX Acquisition Corp. II Class A Common Stock
GXII
991.000 $ 2,48 %
102.000
+1.000
+1 % +9.675 $
2021 Q2
1 Quartal
HNNA-Symbol
12
Hennessy Advisors
HNNA
81 Mio. $
865.000 $ 2,17 %
90.000
-1.395
-2 % -13.652 $
2020 Q4
3 Quartale
RMO
13
Nicht mehr gelistet
Romeo Power, Inc.
RMO
436.000 $ 1,09 %
88.100
+18.000
+26 % +107.665 $
2021 Q1
2 Quartale
CSSE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. Class A Common Stock
CSSE
384.000 $ 0,96 %
+16.796
Neu +483.082 $
2021 Q3
0 Quartale
MITA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
302.000 $ 0,76 %
+31.102
Neu +302.125 $
2021 Q3
0 Quartale
MBAC
16
Nicht mehr gelistet
M3-Brigade Acquisition II Corp.
MBAC
287.000 $ 0,72 %
29.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
EVOJ
17
Nicht mehr gelistet
Evo Acquisition Corp. Class A Common Stock
EVOJ
261.000 $ 0,65 %
27.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
DRAY-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Macondray Capital Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares
DRAY
186.000 $ 0,47 %
+19.000
Neu +185.786 $
2021 Q3
0 Quartale
KIII
19
Nicht mehr gelistet
Kismet Acquisition Three Corp. Class A Ordinary Shares
KIII
175.000 $ 0,44 %
18.000
+8.600
+91 % +83.073 $
2021 Q2
1 Quartal
AMBC.WS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Ambac Financial Group
AMBC.WS
172.000 $ 0,43 %
45.649
+8.740
+24 % +28.447 $
2020 Q3
4 Quartale
BTAQW
21
Nicht mehr gelistet
Burgundy Technology Acquisition Corporation Warrant
BTAQW
168.000 $ 0,42 %
247.339
+64.250
+35 % +49.652 $
2020 Q4
3 Quartale
ACAH
22
Nicht mehr gelistet
Atlantic Coastal Acquisition Corp. Class A Common Stock
ACAH
155.000 $ 0,39 %
16.000
+1.000
+7 % +9.663 $
2021 Q2
1 Quartal
CLAA
23
Nicht mehr gelistet
Colonnade Acquisition Corp. II
CLAA
144.000 $ 0,36 %
+14.798
Neu +144.310 $
2021 Q3
0 Quartale
TRTL-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
140.000 $ 0,35 %
+14.500
Neu +141.130 $
2021 Q3
0 Quartale
MACC
25
Nicht mehr gelistet
Mission Advancement Corp.
MACC
139.000 $ 0,35 %
14.337
+1.137
+9 % +11.013 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCP
Moab Capital Partners Southampton, New York 41 Mio. $ AUM 33,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCIM
Spring Creek Investment Management Philadelphia, Pennsylvania 42,3 Mio. $ AUM 31,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kelso & Company New York 42,3 Mio. $ AUM
BI
BCBSM Inc Eagan, Minnesota 42,4 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF I New York 43,1 Mio. $ AUM 6,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOI
FirstMark Capital OF II New York 44,1 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Castlelake Minneapolis, Minnesota 48,5 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACGFIA
IDG-Accel China Growth Fund III Associates Hong Kong 31,2 Mio. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seaport Global Asset Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Seaport Global Asset Management 243 Positionen im Wert von 39,9 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 51,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Seaport Global Asset Management investierte 3,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enovix: 72.000 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Workhorse Group; sie wurde auf 302.531 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Seaport Global Asset Management im Q3 2021 war Enovix: 72.000 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
  • Seaport Global Asset Management hat seine Position in AFC Gamma in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 691.788 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seaport Global Asset Management im Q3 2021 entfiel auf Workhorse Group und belief sich schätzungsweise auf 302.531 $.
  • Seaport Global Asset Management hat seine Position in Yunji im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 387.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seaport Global Asset Management machen im Q3 2021 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,9 Mio. $ aus.
  • Seaport Global Asset Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Seaport Global Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 39,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seaport Global Asset Management für Q3 2021 am 22. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .