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AH
Achievement Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 1201 M
Rotación
65.66%
Rendimiento estimado a 1 año
9.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1026 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 651 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-54.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.75%
Posición
297
Nuevas
75
Aumentadas
39
Reducidas
59
Cerradas
120
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 115 M |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+USD 85.6 M |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 54.8 M |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 54.2 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.39% |
| 2 | Finanzas | 30.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.5% |
| 4 | Materiales | 5.6% |
| 5 | Industriales | 4.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 141 M | 11.76% |
737,300
-565,590
| -43% | -USD 115 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZIONW
2
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 93.9 M | 7.82% |
3,409,264
-13,500
| -0.4% | -USD 60.5 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 87.3 M | 7.27% |
2,362,800
-604,600
| -20% | -USD 54.2 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 30.5 M | 2.54% |
1,030,500
+190,500
| +23% | +USD 5.84 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 30.3 M | 2.52% |
281,669
+127,231
| +82% | +USD 14.7 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 29.1 M | 2.43% |
295,700
+128,200
| +77% | +USD 12.5 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 24.3 M | 2.03% |
1,000,000
-2,400,000
| -71% | -USD 85.6 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ETFC
8
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 23.3 M | 1.94% |
883,600
+437,300
| +98% | +USD 12.1 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 21.7 M | 1.81% |
2,406,800
-121,000
| -5% | -USD 1.2 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 19.9 M | 1.65% |
483,000
+363,000
| +303% | +USD 16.5 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 18.7 M | 1.56% |
311,800
+307,100
| +6,534% | +USD 19.5 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 17.8 M | 1.48% |
341,429
+321,829
| +1,642% | +USD 17.6 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
13
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 16.3 M | 1.36% |
1,150,000
+975,000
| +557% | +USD 14.7 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
BPFH
14
Dejó de cotizar
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| USD 15.2 M | 1.27% |
1,302,500
+352,500
| +37% | +USD 4.35 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
TSNU
15
Dejó de cotizar
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| USD 14.7 M | 1.22% |
340,962
-410,400
| -55% | -USD 21.1 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 14.4 M | 1.2% |
+194,800
| Nuevas | +USD 15 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 14.1 M | 1.18% |
170,250
-328,250
| -66% | -USD 23.8 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 13.7 M | 1.14% |
277,100
-221,500
| -44% | -USD 12.1 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 12.9 M | 1.08% |
+405,800
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 12.4 M | 1.03% |
180,000
-111,467
| -38% | -USD 8.62 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
21
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 12.3 M | 1.02% |
195,500
-32,100
| -14% | -USD 2.01 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.1 M | 1.01% |
119,270
-60,730
| -34% | -USD 6.53 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 11.9 M | 0.99% |
+329,700
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 11.8 M | 0.98% |
240,000
+105,000
| +78% | +USD 5.54 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LM
25
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 11.8 M | 0.98% |
282,500
+158,900
| +129% | +USD 7.36 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GHF
TCM
Revisión del portafolio de Achievement Holdings en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Achievement Holdings mantenía 297 posiciones valuadas en USD 1201 M, un 46% menos que los USD 2227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Achievement Holdings registró retiros netos por USD 651 M en T3 2015, cerró 120 posiciones y redujo 59 tenencias. Su salida más destacada fue Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, una posición estimada en USD 54.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Achievement Holdings abrió una nueva posición en American Express por valor de USD 14.4 M.
- La mayor compra de Achievement Holdings en T3 2015 fue American Express: 194,800 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Achievement Holdings fue quien más aumentó su posición en Valero Energy durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Achievement Holdings durante T3 2015 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 115 M.
- Achievement Holdings cerró por completo su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class B en T3 2015, con una venta estimada de USD 54.8 M.
- Las diez principales posiciones de Achievement Holdings representan 42% de su cartera de USD 1201 M en T3 2015.
- Achievement Holdings abrió 75 posiciones nuevas y cerró 120 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Achievement Holdings cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1201 M.
Según el Informe 13F de Achievement Holdings correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.