我們已在上線！
進一步了解
AH
Achievement Holdings 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
65.66%
1年估算報酬率
9.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.8%
1年估算報酬率
-9.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
-US$10.3億
(-46%)
資金流向
-US$6.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-54.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.75%
持股
297
新
75
增持
39
減碼
59
已平倉
120
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$1950萬 |
| 2 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$1766萬 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$1765萬 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$1652萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.15億 |
| 2 |
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
|
+US$8556萬 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$5480萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5423萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$3882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.39% |
| 2 | 金融 | 30.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.5% |
| 4 | 原物料 | 5.6% |
| 5 | 工業 | 4.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1.41億 | 11.76% |
737,300
-565,590
| -43% | -US$1.15億 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
ZIONW
2
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$9389萬 | 7.82% |
3,409,264
-13,500
| -0.4% | -US$6.05萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$8728萬 | 7.27% |
2,362,800
-604,600
| -20% | -US$5423萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
4
已下市
Synovus
SNV
| US$3050萬 | 2.54% |
1,030,500
+190,500
| +23% | +US$584萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$3027萬 | 2.52% |
281,669
+127,231
| +82% | +US$1474萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
6
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$2914萬 | 2.43% |
295,700
+128,200
| +77% | +US$1249萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
7
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7億
| US$2433萬 | 2.03% |
1,000,000
-2,400,000
| -71% | -US$8556萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
ETFC
8
已下市
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$2326萬 | 1.94% |
883,600
+437,300
| +98% | +US$1212萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
9
Regions Financial
RF
US$237億
| US$2169萬 | 1.81% |
2,406,800
-121,000
| -5% | -US$120萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
10
已下市
Comerica
CMA
| US$1985萬 | 1.65% |
483,000
+363,000
| +303% | +US$1652萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$1874萬 | 1.56% |
311,800
+307,100
| +6,534% | +US$1950萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
12
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1775萬 | 1.48% |
341,429
+321,829
| +1,642% | +US$1765萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
13
First Horizon
FHN
US$109億
| US$1631萬 | 1.36% |
1,150,000
+975,000
| +557% | +US$1474萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
BPFH
14
已下市
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$1524萬 | 1.27% |
1,302,500
+352,500
| +37% | +US$435萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
TSNU
15
已下市
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$1470萬 | 1.22% |
340,962
-410,400
| -55% | -US$2115萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
16
American Express
AXP
US$2150億
| US$1444萬 | 1.2% |
+194,800
| 新 | +US$1499萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
Molson Coors Class B
TAP
US$75億
| US$1414萬 | 1.18% |
170,250
-328,250
| -66% | -US$2376萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2055億
| US$1375萬 | 1.14% |
277,100
-221,500
| -44% | -US$1210萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
19
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$1292萬 | 1.08% |
+405,800
| 新 | +US$1422萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
US$809億
| US$1239萬 | 1.03% |
180,000
-111,467
| -38% | -US$862萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
FRC
21
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$1227萬 | 1.02% |
195,500
-32,100
| -14% | -US$201萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$1214萬 | 1.01% |
119,270
-60,730
| -34% | -US$653萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
23
H&R Block
HRB
US$59.3億
| US$1194萬 | 0.99% |
+329,700
| 新 | +US$1117萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
24
Prosperity Bancshares
PB
US$82億
| US$1179萬 | 0.98% |
240,000
+105,000
| +78% | +US$554萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
LM
25
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1176萬 | 0.98% |
282,500
+158,900
| +129% | +US$736萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
相似基金
GHF
TCM
Achievement Holdings的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Achievement Holdings持有297個部位，管理資產為US$12億，較前一季的US$22.3億減少46%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Achievement Holdings於2015年第3季淨撤出US$6.51億，平倉120個部位，並減持59檔持股。 最受矚目的出清持股是Twenty-First Century Fox, Inc. Class B，這筆估值約為US$5480萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的49%，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Achievement Holdings新建了American Express的部位，價值US$1444萬。
- Achievement Holdings在2015年第3季最大筆買進的是American Express：共買進194,800股，價值US$1444萬。
- Achievement Holdings在2015年第3季增持Valero Energy的幅度最大，估計增加US$1950萬。
- Achievement Holdings在2015年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.15億。
- Achievement Holdings於2015年第3季完全出清Twenty-First Century Fox, Inc. Class B，估計賣出金額為US$5480萬。
- 在2015年第3季，Achievement Holdings的投資組合規模為US$12億，前十大持股占42%。
- Achievement Holdings在2015年第3季新增了75個部位，並平倉120個部位。
- Achievement Holdings的投資組合價值較前一季下跌46%，降至US$12億。
根據Achievement Holdings的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。