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Mid Continent Capital 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
19.06%
1年估算報酬率
0.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.6%
1年估算報酬率
+0.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
-US$2.67億
(-15%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.16%
持股
320
新
15
增持
76
減碼
135
已平倉
46
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1920萬 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$1313萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$855萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$805萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$776萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$2338萬 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1924萬 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$1542萬 |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$1046萬 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$1001萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.02% |
| 2 | 醫療保健 | 17.79% |
| 3 | 金融 | 15.64% |
| 4 | 通訊服務 | 10.89% |
| 5 | 科技 | 7.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$5920萬 | 3.84% |
613,628
+73,805
| +14% | +US$776萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5592萬 | 3.62% |
1,798,620
-41,180
| -2% | -US$127萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5436萬 | 3.52% |
1,971,268
-96,592
| -5% | -US$283萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409億
| US$4863萬 | 3.15% |
539,581
-18,815
| -3% | -US$177萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
ESRX
5
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4368萬 | 2.83% |
539,479
-12,470
| -2% | -US$109萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$4115萬 | 2.67% |
336,540
-6,310
| -2% | -US$82.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$3931萬 | 2.55% |
384,664
+78,525
| +26% | +US$855萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$3826萬 | 2.48% |
673,060
-54,225
| -7% | -US$304萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3590萬 | 2.33% |
588,819
-6,101
| -1% | -US$40萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$3360萬 | 2.18% |
232,445
+1,360
| +0.6% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$3270萬 | 2.12% |
109,915
+1,075
| +1% | +US$34.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$3150萬 | 2.04% |
1,138,118
-69,275
| -6% | -US$229萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$3114萬 | 2.02% |
1,517,415
+66,240
| +5% | +US$143萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
SSW.PRC
14
已下市
SEASPAN CORP 9.50% SER C RED PERP PFD SHS (MHL)
SSW.PRC
| US$2915萬 | 1.89% |
1,148,965
-7,075
| -0.6% | -US$18萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2882萬 | 1.87% |
320,565
+209,275
| +188% | +US$1920萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
AGN
16
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2771萬 | 1.8% |
101,961
+13,209
| +15% | +US$406萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
17
Novartis
NVS
US$2863億
| US$2765萬 | 1.79% |
335,743
-1,987
| -0.6% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2667萬 | 1.73% |
846,662
-55,205
| -6% | -US$201萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
19
Ventas
VTR
US$440億
| US$2570萬 | 1.67% |
458,340
+101,895
| +29% | +US$669萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1406億
| US$2351萬 | 1.52% |
239,254
+7,165
| +3% | +US$71.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
MetLife
MET
US$640億
| US$2036萬 | 1.32% |
484,425
-18,658
| -4% | -US$87.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
MBFIP
22
已下市
MB Financial Inc. Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock, Series A
MBFIP
| US$1958萬 | 1.27% |
735,301
-1,500
| -0.2% | -US$4.02萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1932萬 | 1.25% |
104,395
+61,955
| +146% | +US$1313萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
PVTD
24
已下市
PrivateBancorp, Inc.
PVTD
| US$1856萬 | 1.2% |
695,486
-1,225
| -0.2% | -US$3.25萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
RBS.PRT
25
已下市
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
| US$1851萬 | 1.2% |
733,660
+8,745
| +1% | +US$22.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
AH
GHF
Mid Continent Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Mid Continent Capital持有320個部位，管理資產為US$15.4億，較前一季的US$18.1億減少15%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Mid Continent Capital於2015年第3季淨撤出US$1.25億，平倉46個部位，並減持135檔持股。 最受矚目的出清持股是Liberty Global Class A，這筆估值約為US$1001萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Mid Continent Capital新建了Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D的部位，價值US$607萬。
- Mid Continent Capital在2015年第3季最大筆買進的是Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D：共買進238,100股，價值US$607萬。
- Mid Continent Capital在2015年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$1920萬。
- Mid Continent Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A，估計減持了US$2338萬。
- Mid Continent Capital於2015年第3季完全出清Liberty Global Class A，估計賣出金額為US$1001萬。
- 在2015年第3季，Mid Continent Capital的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占29%。
- Mid Continent Capital在2015年第3季新增了15個部位，並平倉46個部位。
- Mid Continent Capital的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$15.4億。
根據Mid Continent Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月22日提交。