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Mid Continent Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
19,06%
Retorno est. (1 ano)
0,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,6%
Retorno est. (1 ano)
+0,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 267 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,16%
Posição
320
Nova
15
Aumentada
76
Reduzida
135
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 8,05 mi |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,02% |
| 2 | Saúde | 17,79% |
| 3 | Financeiro | 15,64% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,89% |
| 5 | Tecnologia | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 59,2 mi | 3,84% |
613.628
+73.805
| +14% | +US$ 7,76 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 55,9 mi | 3,62% |
1.798.620
-41.180
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,4 mi | 3,52% |
1.971.268
-96.592
| -5% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 48,6 mi | 3,15% |
539.581
-18.815
| -3% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 43,7 mi | 2,83% |
539.479
-12.470
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 41,2 mi | 2,67% |
336.540
-6.310
| -2% | -US$ 822 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 39,3 mi | 2,55% |
384.664
+78.525
| +26% | +US$ 8,55 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 38,3 mi | 2,48% |
673.060
-54.225
| -7% | -US$ 3,04 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 35,9 mi | 2,33% |
588.819
-6.101
| -1% | -US$ 400 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 33,6 mi | 2,18% |
232.445
+1.360
| +0,6% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 32,7 mi | 2,12% |
109.915
+1.075
| +1% | +US$ 347 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 31,5 mi | 2,04% |
1.138.118
-69.275
| -6% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 31,1 mi | 2,02% |
1.517.415
+66.240
| +5% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SSW.PRC
14
Deslistada
SEASPAN CORP 9.50% SER C RED PERP PFD SHS (MHL)
SSW.PRC
| US$ 29,1 mi | 1,89% |
1.148.965
-7.075
| -0,6% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 28,8 mi | 1,87% |
320.565
+209.275
| +188% | +US$ 19,2 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
AGN
16
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 27,7 mi | 1,8% |
101.961
+13.209
| +15% | +US$ 4,06 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 27,7 mi | 1,79% |
335.743
-1.987
| -0,6% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 26,7 mi | 1,73% |
846.662
-55.205
| -6% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 25,7 mi | 1,67% |
458.340
+101.895
| +29% | +US$ 6,69 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 23,5 mi | 1,52% |
239.254
+7.165
| +3% | +US$ 711 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 20,4 mi | 1,32% |
484.425
-18.658
| -4% | -US$ 872 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MBFIP
22
Deslistada
MB Financial Inc. Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock, Series A
MBFIP
| US$ 19,6 mi | 1,27% |
735.301
-1.500
| -0,2% | -US$ 40,2 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 19,3 mi | 1,25% |
104.395
+61.955
| +146% | +US$ 13,1 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
PVTD
24
Deslistada
PrivateBancorp, Inc.
PVTD
| US$ 18,6 mi | 1,2% |
695.486
-1.225
| -0,2% | -US$ 32,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RBS.PRT
25
Deslistada
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
| US$ 18,5 mi | 1,2% |
733.660
+8.745
| +1% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Mid Continent Capital no T3 2015
No T3 2015, Mid Continent Capital detinha 320 posições no valor de US$ 1,54 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Mid Continent Capital fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2015, encerrando 46 posições e reduzindo 135 participações. Sua saída mais significativa foi Liberty Global Class A, uma posição estimada em US$ 10 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Mid Continent Capital abriu uma nova posição em Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D no valor de US$ 6,07 mi.
- A maior compra de Mid Continent Capital no T3 2015 foi Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D: 238.100 ações no valor de US$ 6,07 mi.
- Mid Continent Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Mid Continent Capital em T3 2015 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Mid Continent Capital encerrou totalmente sua posição em Liberty Global Class A no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Mid Continent Capital representam 29% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T3 2015.
- Mid Continent Capital abriu 15 novas posições e encerrou 46 em T3 2015.
- O valor da carteira de Mid Continent Capital caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mid Continent Capital referente a T3 2015, protocolado em 22 de out. de 2015.