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Mid Continent Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
19,06%
Retorno est. (1 ano)
0,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,6%
Retorno est. (1 ano)
+0,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 267 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,16%
Posição
320
Nova
15
Aumentada
76
Reduzida
135
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 8,05 mi |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,02% |
| 2 | Saúde | 17,79% |
| 3 | Financeiro | 15,64% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,89% |
| 5 | Tecnologia | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 8,83 mi | 0,57% |
93.810
+54.200
| +137% | +US$ 5,37 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,87 mi | 0,51% |
84.322
-709
| -0,8% | -US$ 68,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AEK.CL
53
Deslistada
Aegon NV
AEK.CL
| US$ 7,58 mi | 0,49% |
275.450
-1.750
| -0,6% | -US$ 48,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNFG.PRB
54
Deslistada
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. PFD NON CUM SER B FXD/FLT
FNFG.PRB
| US$ 7,47 mi | 0,48% |
281.650
+3.750
| +1% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CLNY.PRA
55
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY.PRA
| US$ 7,35 mi | 0,48% |
287.725
+43.875
| +18% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
56
Morgan Stanley Series I Preferred Stock
MS.PRI
US$ 897 mil
| US$ 7,28 mi | 0,47% |
286.245
+201.920
| +239% | +US$ 5,18 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
57
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$ 209 mi
| US$ 6,96 mi | 0,45% |
182.677
+2.272
| +1% | +US$ 97,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
58
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 6,54 mi | 0,42% |
140.293
-2.441
| -2% | -US$ 137 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
LHO.PRH.CL
59
Deslistada
LaSalle Hotel Properties
LHO.PRH.CL
| US$ 6,4 mi | 0,41% |
253.200
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RBS.PRS.CL
60
Deslistada
The Royal Bank Of Scotland Group
RBS.PRS.CL
| US$ 6,13 mi | 0,4% |
245.090
+2.000
| +0,8% | +US$ 50,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MFO
61
Deslistada
MFA FINANCIAL, INC. 8.00% SR NTS DUE 2042
MFO
| US$ 6,1 mi | 0,4% |
239.150
+850
| +0,4% | +US$ 21,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
62
Deslistada
Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
WTFCM
| US$ 6,07 mi | 0,39% |
+238.100
| Nova | +US$ 6,02 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZB.PRF.CL
63
Deslistada
Zions Bancorporation
ZB.PRF.CL
| US$ 6,06 mi | 0,39% |
224.125
-2.000
| -0,9% | -US$ 54,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
64
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 5,72 mi | 0,37% |
209.500
-246.250
| -54% | -US$ 7,41 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
65
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 5,61 mi | 0,36% |
109.633
-10.046
| -8% | -US$ 536 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
66
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 5,54 mi | 0,36% |
96.775
+707
| +0,7% | +US$ 41,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
67
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 5,37 mi | 0,35% |
333.070
-4.630
| -1% | -US$ 97,5 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
68
Morgan Stanley Series E Preferred Stock
MS.PRE
US$ 856 mi
| US$ 5,33 mi | 0,35% |
194.075
-5.900
| -3% | -US$ 164 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
69
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 5,24 mi | 0,34% |
125.110
-1.662
| -1% | -US$ 71,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
70
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 701 mi
| US$ 5,18 mi | 0,34% |
276.364
-4.826
| -2% | -US$ 90,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,11 mi | 0,33% |
42.287
-35.301
| -45% | -US$ 4,33 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
72
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,08 mi | 0,33% |
+163.822
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
73
Deslistada
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.50% SER J
GS.PRJ
| US$ 5,05 mi | 0,33% |
206.275
+32.770
| +19% | +US$ 808 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
74
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 379 mi
| US$ 4,74 mi | 0,31% |
297.975
+7.125
| +2% | +US$ 129 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
75
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 4,72 mi | 0,31% |
52.864
-400
| -0,8% | -US$ 37,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Mid Continent Capital no T3 2015
No T3 2015, Mid Continent Capital detinha 320 posições no valor de US$ 1,54 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Mid Continent Capital fez uma retirada líquida de US$ 125 mi em T3 2015, encerrando 46 posições e reduzindo 135 participações. Sua saída mais significativa foi Liberty Global Class A, uma posição estimada em US$ 10 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Mid Continent Capital abriu uma nova posição em Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D no valor de US$ 6,07 mi.
- A maior compra de Mid Continent Capital no T3 2015 foi Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D: 238.100 ações no valor de US$ 6,07 mi.
- Mid Continent Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 19,2 mi.
- A maior redução de Mid Continent Capital em T3 2015 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Mid Continent Capital encerrou totalmente sua posição em Liberty Global Class A no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Mid Continent Capital representam 29% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T3 2015.
- Mid Continent Capital abriu 15 novas posições e encerrou 46 em T3 2015.
- O valor da carteira de Mid Continent Capital caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mid Continent Capital referente a T3 2015, protocolado em 22 de out. de 2015.