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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 32,8 mi | 2,09% |
441.085
+241.548
| +121% | +US$ 18,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 29,2 mi | 1,86% |
1.350.189
-201.654
| -13% | -US$ 4,63 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 27,2 mi | 1,74% |
344.955
+156.493
| +83% | +US$ 13,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 23,7 mi | 1,51% |
293.483
-195.411
| -40% | -US$ 16,4 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
RTN
5
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 20,5 mi | 1,31% |
187.981
-54.008
| -22% | -US$ 5,64 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 19,4 mi | 1,24% |
439.507
+88.429
| +25% | +US$ 4,35 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
7
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 17,7 mi | 1,13% |
148.924
-27.643
| -16% | -US$ 3,4 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 17,1 mi | 1,1% |
306.138
+181.591
| +146% | +US$ 11,2 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 17 mi | 1,09% |
192.670
+141.225
| +275% | +US$ 12,9 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 16,9 mi | 1,08% |
376.235
+89.706
| +31% | +US$ 4,03 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
11
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 16,1 mi | 1,03% |
210.501
+122.842
| +140% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 15,8 mi | 1,01% |
233.061
+86.122
| +59% | +US$ 5,78 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 15,1 mi | 0,96% |
130.511
-46.827
| -26% | -US$ 5,26 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
14
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 14,3 mi | 0,91% |
678.014
-723.739
| -52% | -US$ 16,9 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 14,2 mi | 0,91% |
68.417
-18.754
| -22% | -US$ 3,82 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 14 mi | 0,89% |
194.634
-47.301
| -20% | -US$ 3,55 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 13,3 mi | 0,85% |
404.824
+338.749
| +513% | +US$ 10,6 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 13,2 mi | 0,84% |
79.323
-54.017
| -41% | -US$ 9,05 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 13 mi | 0,83% |
89.692
+16.769
| +23% | +US$ 2,39 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
FTR
20
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 12,9 mi | 0,83% |
181.453
+70.188
| +63% | +US$ 5,31 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 12,9 mi | 0,82% |
195.331
-7.970
| -4% | -US$ 556 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 12,8 mi | 0,82% |
448.092
-26.138
| -6% | -US$ 899 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 12,6 mi | 0,81% |
273.249
-64.079
| -19% | -US$ 3,25 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Deslistada
Hess
HES
| US$ 12,6 mi | 0,8% |
251.320
-17.402
| -6% | -US$ 996 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 12,5 mi | 0,8% |
511.012
+230.796
| +82% | +US$ 5,87 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.