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Absolute Return Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
38,81%
Retorno est. (1 ano)
6,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-6,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 942 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 750 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-47,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,15%
Posição
675
Nova
91
Aumentada
134
Reduzida
278
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 19,8 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 22,26% |
| 2 | Energia | 14,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,31% |
| 5 | Saúde | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fossil Group
FOSL
US$ 409 mi
| US$ 11,9 mi | 0,76% |
213.347
+77.583
| +57% | +US$ 4,92 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
27
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 11,8 mi | 0,75% |
246.393
+33.223
| +16% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
28
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 11,7 mi | 0,75% |
1.132.780
+325.000
| +40% | +US$ 3,61 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
29
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 11,6 mi | 0,74% |
275.579
+103.176
| +60% | +US$ 4,21 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
30
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 11,5 mi | 0,73% |
396.047
+87.746
| +28% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
31
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 11,5 mi | 0,73% |
180.501
+159.965
| +779% | +US$ 10,5 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
32
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 11,3 mi | 0,72% |
95.885
-8.545
| -8% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
33
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,71% |
229.938
+172.504
| +300% | +US$ 8,49 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
34
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 11 mi | 0,7% |
437.165
+227.581
| +109% | +US$ 6,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
35
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,7% |
50.768
+17.790
| +54% | +US$ 3,99 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
36
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,69% |
+510.763
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
LLL
37
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 10,8 mi | 0,69% |
102.880
-133.886
| -57% | -US$ 15,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
38
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 10,7 mi | 0,68% |
252.401
-185.952
| -42% | -US$ 8,72 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
39
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,67% |
583.752
+91.195
| +19% | +US$ 1,7 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
40
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 10,3 mi | 0,66% |
300.129
+41.658
| +16% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
41
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,66% |
142.717
-219.980
| -61% | -US$ 17 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
42
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 10,2 mi | 0,65% |
215.825
+105.443
| +96% | +US$ 4,98 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
43
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,65% |
272.725
+31.415
| +13% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
44
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,63% |
1.096.410
+656.379
| +149% | +US$ 6,44 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 9,8 mi | 0,62% |
149.363
-106.316
| -42% | -US$ 8,13 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
WFM
46
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 9,7 mi | 0,62% |
+305.120
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
47
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 9,6 mi | 0,61% |
246.507
-76.386
| -24% | -US$ 2,92 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESV
48
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 9,42 mi | 0,6% |
167.214
-18.909
| -10% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 9,25 mi | 0,59% |
120.419
+11.955
| +11% | +US$ 950 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
50
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 9,13 mi | 0,58% |
77.216
-84.297
| -52% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
GHF
Revisão da carteira de Absolute Return Capital no T3 2015
No T3 2015, Absolute Return Capital detinha 675 posições no valor de US$ 1,57 bi, uma queda de 38% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Absolute Return Capital fez uma retirada líquida de US$ 750 mi em T3 2015, encerrando 171 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 21,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Absolute Return Capital abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 10,8 mi.
- A maior compra de Absolute Return Capital no T3 2015 foi Exelon: 510.763 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Absolute Return Capital foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Absolute Return Capital em T3 2015 foi em Brown-Forman Class B, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Absolute Return Capital encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 21,4 mi.
- As dez maiores posições de Absolute Return Capital representam 14% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T3 2015.
- Absolute Return Capital abriu 91 novas posições e encerrou 171 em T3 2015.
- O valor da carteira de Absolute Return Capital caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Absolute Return Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.