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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fossil Group
FOSL
USD 409 M
| USD 11.9 M | 0.76% |
213,347
+77,583
| +57% | +USD 4.92 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
27
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 11.8 M | 0.75% |
246,393
+33,223
| +16% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
28
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 11.7 M | 0.75% |
1,132,780
+325,000
| +40% | +USD 3.61 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
29
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 11.6 M | 0.74% |
275,579
+103,176
| +60% | +USD 4.21 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
30
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 11.5 M | 0.73% |
396,047
+87,746
| +28% | +USD 2.71 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
31
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 11.5 M | 0.73% |
180,501
+159,965
| +779% | +USD 10.5 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
32
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 11.3 M | 0.72% |
95,885
-8,545
| -8% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
33
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.71% |
229,938
+172,504
| +300% | +USD 8.49 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
34
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 11 M | 0.7% |
437,165
+227,581
| +109% | +USD 6.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
35
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 10.9 M | 0.7% |
50,768
+17,790
| +54% | +USD 3.99 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
36
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.69% |
+510,763
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
LLL
37
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 10.8 M | 0.69% |
102,880
-133,886
| -57% | -USD 15.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
38
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 10.7 M | 0.68% |
252,401
-185,952
| -42% | -USD 8.72 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
39
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 10.5 M | 0.67% |
583,752
+91,195
| +19% | +USD 1.7 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
40
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 10.3 M | 0.66% |
300,129
+41,658
| +16% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
41
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 10.3 M | 0.66% |
142,717
-219,980
| -61% | -USD 17 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
42
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.65% |
215,825
+105,443
| +96% | +USD 4.98 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
43
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 10.1 M | 0.65% |
272,725
+31,415
| +13% | +USD 1.08 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
44
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.63% |
1,096,410
+656,379
| +149% | +USD 6.44 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 9.8 M | 0.62% |
149,363
-106,316
| -42% | -USD 8.13 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
WFM
46
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 9.7 M | 0.62% |
+305,120
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
47
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 9.6 M | 0.61% |
246,507
-76,386
| -24% | -USD 2.92 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESV
48
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 9.42 M | 0.6% |
167,214
-18,909
| -10% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 9.25 M | 0.59% |
120,419
+11,955
| +11% | +USD 950 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
50
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 9.13 M | 0.58% |
77,216
-84,297
| -52% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.