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Absolute Return Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1566 M
Rotación
38.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 942 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 750 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.15%
Posición
675
Nuevas
91
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 19.8 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.26% |
| 2 | Energía | 14.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.52% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.31% |
| 5 | Atención médica | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 9.12 M | 0.58% |
148,290
-131,466
| -47% | -USD 9.19 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
VAR
52
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 9.04 M | 0.58% |
139,661
-160,645
| -53% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 8.54 M | 0.55% |
87,783
-44,637
| -34% | -USD 4.85 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
54
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 8.45 M | 0.54% |
61,260
-81,146
| -57% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
55
Polaris
PII
USD 2968 M
| USD 8.44 M | 0.54% |
70,425
-118,009
| -63% | -USD 16 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
56
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 8.39 M | 0.54% |
108,407
+59,831
| +123% | +USD 5.3 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
57
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 8.27 M | 0.53% |
85,678
-8,367
| -9% | -USD 880 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
58
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 8.17 M | 0.52% |
168,649
+1,523
| +0.9% | +USD 77.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
59
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 7.9 M | 0.5% |
+53,630
| Nuevas | +USD 9.08 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
60
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 7.89 M | 0.5% |
128,679
+90,842
| +240% | +USD 5.01 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
61
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 7.87 M | 0.5% |
43,990
-54,264
| -55% | -USD 10 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
62
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 7.83 M | 0.5% |
218,122
-4,628
| -2% | -USD 184 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
63
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 7.59 M | 0.48% |
438,854
-159,991
| -27% | -USD 3.57 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
64
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 7.55 M | 0.48% |
53,957
-89,292
| -62% | -USD 13.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
65
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 7.53 M | 0.48% |
174,026
-207,294
| -54% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
66
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 7.45 M | 0.48% |
181,143
-30,146
| -14% | -USD 1.38 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
67
GoPro
GPRO
USD 217 M
| USD 7.41 M | 0.47% |
237,382
+50,874
| +27% | +USD 2.5 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
68
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 7.37 M | 0.47% |
88,660
+66,130
| +294% | +USD 5.98 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
XLNX
69
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 7.2 M | 0.46% |
169,724
-53,639
| -24% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
70
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 7.19 M | 0.46% |
105,144
-106,657
| -50% | -USD 7.13 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
HAR
71
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 7.09 M | 0.45% |
+73,873
| Nuevas | +USD 7.76 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
72
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 7.06 M | 0.45% |
157,576
-103,357
| -40% | -USD 5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
73
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 6.96 M | 0.44% |
137,320
-277,912
| -67% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
74
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 6.92 M | 0.44% |
210,798
-89,241
| -30% | -USD 3.38 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
75
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 6.91 M | 0.44% |
93,390
-78,687
| -46% | -USD 6.92 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Absolute Return Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Absolute Return Capital mantenía 675 posiciones valuadas en USD 1566 M, un 38% menos que los USD 2508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Absolute Return Capital registró retiros netos por USD 750 M en T3 2015, cerró 171 posiciones y redujo 278 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 21.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Absolute Return Capital abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Absolute Return Capital en T3 2015 fue Exelon: 510,763 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Absolute Return Capital fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Absolute Return Capital durante T3 2015 fue en Brown-Forman Class B, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Absolute Return Capital cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2015, con una venta estimada de USD 21.4 M.
- Las diez principales posiciones de Absolute Return Capital representan 14% de su cartera de USD 1566 M en T3 2015.
- Absolute Return Capital abrió 91 posiciones nuevas y cerró 171 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Absolute Return Capital cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 1566 M.
Según el Informe 13F de Absolute Return Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.