¡Ya estamos en !
Descubre más
OFI Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1550 M
Rotación
7.17%
Rendimiento estimado a 1 año
1.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.9%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.02%
Posición
1,757
Nuevas
69
Aumentadas
904
Reducidas
724
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 3.66 M |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+USD 5.31 M |
| 2 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 3.07 M |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 14.98% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.43% |
| 3 | Finanzas | 12.53% |
| 4 | Atención médica | 11.31% |
| 5 | Tecnología | 11.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 41.4 M | 2.67% |
1,914,495
+114,546
| +6% | +USD 2.63 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 26 M | 1.68% |
349,418
-9,753
| -3% | -USD 751 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20.6 M | 1.33% |
158,060
-220
| -0.1% | -USD 30.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.2 M | 1.11% |
624,484
+33,780
| +6% | +USD 991 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 16.8 M | 1.08% |
212,465
+53,377
| +34% | +USD 4.49 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 14.4 M | 0.93% |
583,858
-4,285
| -0.7% | -USD 109 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 13.3 M | 0.86% |
304,884
-13,139
| -4% | -USD 606 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.82% |
421,053
+29,056
| +7% | +USD 890 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 12.3 M | 0.79% |
66,281
+8,032
| +14% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 11.8 M | 0.76% |
97,870
-2,624
| -3% | -USD 322 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 11.8 M | 0.76% |
122,312
-2,975
| -2% | -USD 313 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.74% |
846,786
-15,866
| -2% | -USD 227 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11.4 M | 0.74% |
98,370
-8,448
| -8% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10 M | 0.65% |
69,313
-5,682
| -8% | -USD 811 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.64% |
103,684
+2,026
| +2% | +USD 213 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 9.31 M | 0.6% |
121,143
-27,729
| -19% | -USD 2.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.25 M | 0.6% |
151,711
-3,687
| -2% | -USD 241 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 9.08 M | 0.59% |
151,085
-29,841
| -16% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 8.62 M | 0.56% |
238,883
-29,113
| -11% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 8.49 M | 0.55% |
165,327
-2,374
| -1% | -USD 131 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
21
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 8.33 M | 0.54% |
102,863
-2,228
| -2% | -USD 194 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 8.17 M | 0.53% |
524,581
-14,341
| -3% | -USD 241 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.07 M | 0.52% |
315,160
-72,320
| -19% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IM
24
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 8.04 M | 0.52% |
295,082
-26,294
| -8% | -USD 683 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.03 M | 0.52% |
181,454
+900
| +0.5% | +USD 40.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de OFI Advisors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, OFI Advisors mantenía 1,757 posiciones valuadas en USD 1550 M, un 8.9% menos que los USD 1701 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de OFI Advisors muestra 69 nuevos, Aumentaron 904, 724 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Airlines: 54,763 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue MYR Group, por un valor estimado de USD 5.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de OFI Advisors en T3 2015 fue United Airlines: 54,763 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- OFI Advisors fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de OFI Advisors durante T3 2015 fue en MYR Group, con un recorte estimado de USD 5.31 M.
- OFI Advisors cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de OFI Advisors representan 12% de su cartera de USD 1550 M en T3 2015.
- OFI Advisors abrió 69 posiciones nuevas y cerró 57 en T3 2015.
- El valor de la cartera de OFI Advisors cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1550 M.
Según el Informe 13F de OFI Advisors correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.