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Mid Continent Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1543 M
Rotación
19.06%
Rendimiento estimado a 1 año
0.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 267 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.16%
Posición
320
Nuevas
15
Aumentadas
76
Reducidas
135
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.2 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 8.05 M |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.02% |
| 2 | Atención médica | 17.79% |
| 3 | Finanzas | 15.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.89% |
| 5 | Tecnología | 7.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 59.2 M | 3.84% |
613,628
+73,805
| +14% | +USD 7.76 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 55.9 M | 3.62% |
1,798,620
-41,180
| -2% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.4 M | 3.52% |
1,971,268
-96,592
| -5% | -USD 2.83 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 48.6 M | 3.15% |
539,581
-18,815
| -3% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 43.7 M | 2.83% |
539,479
-12,470
| -2% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 41.2 M | 2.67% |
336,540
-6,310
| -2% | -USD 822 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 39.3 M | 2.55% |
384,664
+78,525
| +26% | +USD 8.55 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 38.3 M | 2.48% |
673,060
-54,225
| -7% | -USD 3.04 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 35.9 M | 2.33% |
588,819
-6,101
| -1% | -USD 400 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 33.6 M | 2.18% |
232,445
+1,360
| +0.6% | +USD 194 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 32.7 M | 2.12% |
109,915
+1,075
| +1% | +USD 347 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 31.5 M | 2.04% |
1,138,118
-69,275
| -6% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 31.1 M | 2.02% |
1,517,415
+66,240
| +5% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SSW.PRC
14
Dejó de cotizar
SEASPAN CORP 9.50% SER C RED PERP PFD SHS (MHL)
SSW.PRC
| USD 29.1 M | 1.89% |
1,148,965
-7,075
| -0.6% | -USD 180 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 28.8 M | 1.87% |
320,565
+209,275
| +188% | +USD 19.2 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
AGN
16
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 27.7 M | 1.8% |
101,961
+13,209
| +15% | +USD 4.06 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 27.7 M | 1.79% |
335,743
-1,987
| -0.6% | -USD 177 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 26.7 M | 1.73% |
846,662
-55,205
| -6% | -USD 2.01 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 25.7 M | 1.67% |
458,340
+101,895
| +29% | +USD 6.69 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 23.5 M | 1.52% |
239,254
+7,165
| +3% | +USD 711 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 20.4 M | 1.32% |
484,425
-18,658
| -4% | -USD 872 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MBFIP
22
Dejó de cotizar
MB Financial Inc. Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock, Series A
MBFIP
| USD 19.6 M | 1.27% |
735,301
-1,500
| -0.2% | -USD 40.2 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 19.3 M | 1.25% |
104,395
+61,955
| +146% | +USD 13.1 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
PVTD
24
Dejó de cotizar
PrivateBancorp, Inc.
PVTD
| USD 18.6 M | 1.2% |
695,486
-1,225
| -0.2% | -USD 32.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RBS.PRT
25
Dejó de cotizar
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
| USD 18.5 M | 1.2% |
733,660
+8,745
| +1% | +USD 222 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
GHF
Revisión del portafolio de Mid Continent Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Mid Continent Capital mantenía 320 posiciones valuadas en USD 1543 M, un 15% menos que los USD 1811 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Mid Continent Capital registró retiros netos por USD 125 M en T3 2015, cerró 46 posiciones y redujo 135 tenencias. Su salida más destacada fue Liberty Global Class A, una posición estimada en USD 10 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Mid Continent Capital abrió una nueva posición en Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D por valor de USD 6.07 M.
- La mayor compra de Mid Continent Capital en T3 2015 fue Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D: 238,100 acciones por un valor de USD 6.07 M.
- Mid Continent Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 19.2 M.
- La mayor reducción de Mid Continent Capital durante T3 2015 fue en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Mid Continent Capital cerró por completo su posición en Liberty Global Class A en T3 2015, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Mid Continent Capital representan 29% de su cartera de USD 1543 M en T3 2015.
- Mid Continent Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Mid Continent Capital cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 1543 M.
Según el Informe 13F de Mid Continent Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.