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Mid Continent Capital

Mid Continent Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 19,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
-267 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
320
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
135
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+19,2 Mio. $
2
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+13,1 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+8,55 Mio. $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+8,05 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+23,4 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+19,2 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+15,4 Mio. $
4
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+10,5 Mio. $
5
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,02 %
2 Gesundheitswesen 17,79 %
3 Finanzwesen 15,64 %
4 Kommunikationsdienste 10,89 %
5 Technologie 7,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
59,2 Mio. $ 3,84 %
613.628
+73.805
+14 % +7,76 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
55,9 Mio. $ 3,62 %
1.798.620
-41.180
-2 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,4 Mio. $ 3,52 %
1.971.268
-96.592
-5 % -2,83 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
48,6 Mio. $ 3,15 %
539.581
-18.815
-3 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
43,7 Mio. $ 2,83 %
539.479
-12.470
-2 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
41,2 Mio. $ 2,67 %
336.540
-6.310
-2 % -822.077 $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,55 %
384.664
+78.525
+26 % +8,55 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SBUX-Symbol
8
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
38,3 Mio. $ 2,48 %
673.060
-54.225
-7 % -3,04 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
35,9 Mio. $ 2,33 %
588.819
-6.101
-1 % -399.607 $
2013 Q2
9 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
33,6 Mio. $ 2,18 %
232.445
+1.360
+0,6 % +194.055 $
2013 Q2
9 Quartale
BLK-Symbol
11
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
32,7 Mio. $ 2,12 %
109.915
+1.075
+1 % +346.816 $
2013 Q2
9 Quartale
KMI-Symbol
12
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,04 %
1.138.118
-69.275
-6 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
STWD-Symbol
13
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,02 %
1.517.415
+66.240
+5 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SSW.PRC
14
Nicht mehr gelistet
SEASPAN CORP 9.50% SER C RED PERP PFD SHS (MHL)
SSW.PRC
29,1 Mio. $ 1,89 %
1.148.965
-7.075
-0,6 % -180.226 $
2013 Q2
9 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
28,8 Mio. $ 1,87 %
320.565
+209.275
+188 % +19,2 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
AGN
16
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
27,7 Mio. $ 1,8 %
101.961
+13.209
+15 % +4,06 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
NVS-Symbol
17
Novartis
NVS
286 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,79 %
335.743
-1.987
-0,6 % -176.840 $
2013 Q2
9 Quartale
MS-Symbol
18
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,73 %
846.662
-55.205
-6 % -2,01 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
VTR-Symbol
19
Ventas
VTR
44 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,67 %
458.340
+101.895
+29 % +6,69 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
141 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,52 %
239.254
+7.165
+3 % +710.820 $
2013 Q2
9 Quartale
MET-Symbol
21
MetLife
MET
64 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,32 %
484.425
-18.658
-4 % -871.633 $
2013 Q2
9 Quartale
MBFIP
22
Nicht mehr gelistet
MB Financial Inc. Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock, Series A
MBFIP
19,6 Mio. $ 1,27 %
735.301
-1.500
-0,2 % -40.151 $
2014 Q3
4 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,25 %
104.395
+61.955
+146 % +13,1 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
PVTD
24
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp, Inc.
PVTD
18,6 Mio. $ 1,2 %
695.486
-1.225
-0,2 % -32.497 $
2013 Q2
9 Quartale
RBS.PRT
25
Nicht mehr gelistet
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
18,5 Mio. $ 1,2 %
733.660
+8.745
+1 % +222.312 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Naya Management
Naya Management London, United Kingdom 1,84 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Achievement Holdings Chicago, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Rock Ventures
Third Rock Ventures Boston, Massachusetts 1,07 Mrd. $ AUM 170,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHF
Good Harbor Financial Barrington, Illinois 916 Mio. $ AUM 5,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Constellation Wealth Advisors
Constellation Wealth Advisors New York 903 Mio. $ AUM 2,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relational Investors
Relational Investors San Diego, California 840 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mid Continent Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Mid Continent Capital 320 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Mid Continent Capital zog im Q3 2015 netto 125 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 135 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Global Class A – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Mid Continent Capital eine neue Position in Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D im Wert von 6,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mid Continent Capital im Q3 2015 war Wintrust Financial Corporation Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D: 238.100 Aktien im Wert von 6,07 Mio. $.
  • Mid Continent Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mid Continent Capital im Q3 2015 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Mid Continent Capital hat seine Position in Liberty Global Class A im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mid Continent Capital machen im Q3 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • Mid Continent Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Mid Continent Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mid Continent Capital für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .