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Relational Investors Portfolio-Positionen
AUM
840 Mio. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
840 Mio. $
AUM-Wachstum
-768 Mio. $
(-48 %)
Kapitalfluss
-669 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-79,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+4,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+220 Mio. $ |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+205 Mio. $ |
| 3 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+92,7 Mio. $ |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+86,2 Mio. $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+68,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 55,19 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 34,54 % |
| 3 | Sonstiges | 5,47 % |
| 4 | Industrie | 4,8 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 43,14 % |
4.946.670
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 290 Mio. $ | 34,54 % |
7.418.332
-5.550.000
| -43 % | -220 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 12,05 % |
2.418.076
-2.000.000
| -45 % | -86,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 30 Mio. $ | 3,56 % |
+870.182
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
PMCS
5
Nicht mehr gelistet
P M C SIERRA INC
PMCS
| 24,8 Mio. $ | 2,95 % |
3.657.795
-13.649.376
| -79 % | -92,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,58 % |
69.400
+39.800
| +134 % | +8,07 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,23 % |
870.182
-4.444.763
| -84 % | -68,2 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,94 % |
31.900
+18.500
| +138 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ESL
9
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| – | – |
-2.153.543
| Geschlossen | -205 Mio. $ | – |
|
|
MHR
10
Nicht mehr gelistet
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| – | – |
-20.729.080
| Geschlossen | -38,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Relational Investors für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Relational Investors 10 Positionen im Wert von 840 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Relational Investors zog im Q3 2015 netto 669 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Esterline Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 205 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Relational Investors eine neue Position in SPX FLOW, Inc. im Wert von 30 Mio. $.
- Der größte Kauf von Relational Investors im Q3 2015 war SPX FLOW, Inc.: 870.182 Aktien im Wert von 30 Mio. $.
- Relational Investors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Relational Investors im Q3 2015 entfiel auf Hologic und belief sich schätzungsweise auf 220 Mio. $.
- Relational Investors hat seine Position in Esterline Technologies im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Relational Investors machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 840 Mio. $ aus.
- Relational Investors hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Relational Investors sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 840 Mio. $.
Auf Grundlage der von Relational Investors für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .