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GACM

Green Arrow Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 535 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
535 Mio. $
AUM-Wachstum
-335 Mio. $
Kapitalfluss
-287 Mio. $
Kapitalfluss %
-53,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,69 %
Position
210
Neu
53
Aufgestockt
31
Reduziert
29
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+18,7 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+17 Mio. $
3
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+13,9 Mio. $
4
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+13,9 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+74,2 Mio. $
2
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
+37,7 Mio. $
3
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+31,1 Mio. $
4
NI-Symbol
NiSource
NI
+24,3 Mio. $
5
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
+23,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 21,03 %
2 Versorger 18,16 %
3 Sonstiges 16,39 %
4 Kommunikationsdienste 14,52 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWC
1
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
53,5 Mio. $ 9,99 %
298.000
+91.000
+44 % +17 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CHTR-Symbol
2
Put
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
26,4 Mio. $ 4,93 %
150.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
ALTR-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Altera Corp
ALTR
26,1 Mio. $ 4,88 %
521.361
-54.139
-9 % -2,69 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
GAS
4
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
21,4 Mio. $ 3,99 %
+350.000
Neu +18,7 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
5
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,12 %
788.528
+174.430
+28 % +3,92 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
CAM-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
15,4 Mio. $ 2,88 %
+251.410
Neu +13,9 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PCG-Symbol
7
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,83 %
286.280
+95.589
+50 % +4,88 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CB-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
13,9 Mio. $ 2,6 %
+113.295
Neu +13,9 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
9
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,39 %
+449.840
Neu +13,4 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
10
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
11 Mio. $ 2,06 %
+217.756
Neu +10,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HUM-Symbol
11
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,94 %
57.974
+19.974
+53 % +3,69 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
12
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,89 %
+75.000
Neu +10,9 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SRE-Symbol
13
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,89 %
208.488
-424.328
-67 % -20,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PCP
14
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
8,36 Mio. $ 1,56 %
36.400
+18.761
+106 % +4,03 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
AEP-Symbol
15
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,54 %
144.558
-137.025
-49 % -7,6 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
YHOO
16
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
8,18 Mio. $ 1,53 %
282.951
+114.520
+68 % +3,97 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
MIC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
8,16 Mio. $ 1,52 %
109.225
+24.225
+29 % +1,93 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,49 %
+115.574
Neu +9,15 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
67 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,48 %
+92.719
Neu +8,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
20
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,42 %
+200.000
Neu +7,38 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
7,36 Mio. $ 1,38 %
+280.130
Neu +6,27 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TXNM-Symbol
22
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,29 %
246.547
-73.153
-23 % -1,91 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
DINO-Symbol
23
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,2 %
131.191
-93.187
-42 % -4,43 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
24
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,16 %
103.226
+87.329
+549 % +5,25 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
DD-Symbol
25
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,13 %
+56.064
Neu +6,5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BMCMI
Bryn Mawr Capital Management Inc Bryn Mawr, Pennsylvania 577 Mio. $ AUM 6,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FutureAdvisor
FutureAdvisor San Francisco, California 617 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Convergent Wealth Advisors Potomac, Maryland 442 Mio. $ AUM 7,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BACM
Blue Arrow Capital Management New York 369 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOTO
Trust Company of the Ozarks Springfield, Missouri 290 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catapult Capital Management New York 265 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOCB
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Nassau, Bahamas 263 Mio. $ AUM 3,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Green Arrow Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Green Arrow Capital Management 210 Positionen im Wert von 535 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Green Arrow Capital Management zog im Q3 2015 netto 287 Mio. $ ab, schloss 87 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DIRECTV COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 74,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Green Arrow Capital Management eine neue Position in AGL Resources Inc im Wert von 21,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Green Arrow Capital Management im Q3 2015 war AGL Resources Inc: 350.000 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $.
  • Green Arrow Capital Management hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Green Arrow Capital Management im Q3 2015 entfiel auf Sempra und belief sich schätzungsweise auf 20,9 Mio. $.
  • Green Arrow Capital Management hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Green Arrow Capital Management machen im Q3 2015 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 535 Mio. $ aus.
  • Green Arrow Capital Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Green Arrow Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 535 Mio. $.

Auf Grundlage der von Green Arrow Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .