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GACM
Green Arrow Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.35억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
14.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.36%
1년 예상 수익률
+14.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.35억
AUM 성장
-US$3.35억
(-39%)
자금 흐름
-US$2.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-53.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.69%
보유액
210
신규
53
증가
31
축소
29
청산됨
87
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+US$1873만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1700만 |
| 3 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1387만 |
| 4 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1386만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$7423만 |
| 2 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+US$3771만 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$3113만 |
| 4 |
NiSource
NI
|
+US$2427만 |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$2321만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 21.03% |
| 2 | 유틸리티 | 18.16% |
| 3 | 기타 | 16.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.52% |
| 5 | 산업재 | 10.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$5345만 | 9.99% |
298,000
+91,000
| +44% | +US$1700만 |
2015 Q2
1분기
|
|
2
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$2638만 | 4.93% |
150,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
3
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$2611만 | 4.88% |
521,361
-54,139
| -9% | -US$269만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
GAS
4
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$2136만 | 3.99% |
+350,000
| 신규 | +US$1873만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
Exelon
EXC
US$448억
| US$1670만 | 3.12% |
788,528
+174,430
| +28% | +US$392만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1542만 | 2.88% |
+251,410
| 신규 | +US$1387만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
PG&E
PCG
US$393억
| US$1512만 | 2.83% |
286,280
+95,589
| +50% | +US$488만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1390만 | 2.6% |
+113,295
| 신규 | +US$1386만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1279만 | 2.39% |
+449,840
| 신규 | +US$1336만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
10
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$1102만 | 2.06% |
+217,756
| 신규 | +US$1049만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
Humana
HUM
US$496억
| US$1038만 | 1.94% |
57,974
+19,974
| +53% | +US$369만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
Cigna
CI
US$799억
| US$1013만 | 1.89% |
+75,000
| 신규 | +US$1089만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Sempra
SRE
US$545억
| US$1008만 | 1.89% |
208,488
-424,328
| -67% | -US$2088만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
PCP
14
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$836만 | 1.56% |
36,400
+18,761
| +106% | +US$403만 |
2015 Q2
1분기
|
|
15
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$822만 | 1.54% |
144,558
-137,025
| -49% | -US$760만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
YHOO
16
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$818만 | 1.53% |
282,951
+114,520
| +68% | +US$397만 |
2015 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$816만 | 1.52% |
109,225
+24,225
| +29% | +US$193만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$797만 | 1.49% |
+115,574
| 신규 | +US$915만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$670억
| US$789만 | 1.48% |
+92,719
| 신규 | +US$844만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$761만 | 1.42% |
+200,000
| 신규 | +US$738만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$736만 | 1.38% |
+280,130
| 신규 | +US$627만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$692만 | 1.29% |
246,547
-73,153
| -23% | -US$191만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$641만 | 1.2% |
131,191
-93,187
| -42% | -US$443만 |
2015 Q2
1분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$620만 | 1.16% |
103,226
+87,329
| +549% | +US$525만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$602만 | 1.13% |
+56,064
| 신규 | +US$650만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BMCMI
DCM
CWA
BACM
TCOTO
CCM
LOCB
Green Arrow Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Green Arrow Capital Management의 보유 포지션은 210개, 총액은 US$5.35억였으며 전 분기 US$8.7억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Green Arrow Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$2.87억을 회수했으며, 87개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DIRECTV COM STK (DE)으로, 추정 US$7423만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Green Arrow Capital Management는 AGL Resources Inc에 US$2136만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Green Arrow Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 AGL Resources Inc으로, US$2136만 상당의 350,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Green Arrow Capital Management로, 추정 증가액은 US$1700만 규모예요.
- Green Arrow Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sempra이며, 추정 감소액은 US$2088만예요.
- Green Arrow Capital Management는 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$7423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Green Arrow Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.35억 중 40%를 차지해요.
- Green Arrow Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Green Arrow Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$5.35억가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Green Arrow Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.