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FutureAdvisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
6.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.03%
1년 예상 수익률
-6.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.17억
AUM 성장
+US$4668만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$9345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.11%
보유액
64
신규
3
증가
33
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1449만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1050만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$882만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$630만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$524만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$136만 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$93.8만 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$49.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.38% |
| 3 | 임의소비재 | 0.14% |
| 4 | 에너지 | 0.06% |
| 5 | 금융 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$5421만 | 8.79% |
546,091
+88,719
| +19% | +US$882만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$5216만 | 8.46% |
1,307,617
+338,381
| +35% | +US$1449만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4116만 | 6.68% |
375,613
+38,410
| +11% | +US$419만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3136만 | 5.09% |
162,751
+25,687
| +19% | +US$524만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$3037만 | 4.93% |
595,792
+85,160
| +17% | +US$452만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2901만 | 4.71% |
1,222,041
+244,654
| +25% | +US$630만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2833만 | 4.59% |
536,387
+57,325
| +12% | +US$325만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2696만 | 4.37% |
814,812
+289,035
| +55% | +US$1050만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2688만 | 4.36% |
319,907
+6,171
| +2% | +US$55.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2548만 | 4.13% |
550,422
+42,568
| +8% | +US$215만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2509만 | 4.07% |
525,271
+75,168
| +17% | +US$375만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2449만 | 3.97% |
462,616
+96,111
| +26% | +US$507만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2250만 | 3.65% |
297,852
-2,844
| -0.9% | -US$21.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1953만 | 3.17% |
1,471,071
+359,331
| +32% | +US$503만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1779만 | 2.89% |
879,722
+33,263
| +4% | +US$72.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1686만 | 2.74% |
219,721
+62,618
| +40% | +US$509만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2억
| US$1618만 | 2.62% |
355,334
-25,978
| -7% | -US$117만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$1558만 | 2.53% |
838,014
+247,054
| +42% | +US$463만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1111만 | 1.8% |
311,804
+65,223
| +26% | +US$251만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1024만 | 1.66% |
103,711
+13,697
| +15% | +US$144만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1020만 | 1.65% |
210,888
-28,117
| -12% | -US$136만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$978만 | 1.59% |
183,638
+12,262
| +7% | +US$69.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$918만 | 1.49% |
670,774
+209,744
| +45% | +US$308만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$905만 | 1.47% |
1,170,774
+247,260
| +27% | +US$203만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$737만 | 1.2% |
282,738
+23,850
| +9% | +US$61.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, FutureAdvisor는 US$6.17억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.7억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
FutureAdvisor는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9345만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 5,930주를 보유했으며 가치는 US$52.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였습니다.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$52.2만 상당의 5,930주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FutureAdvisor로, 추정 증가액은 US$1449만 규모예요.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- FutureAdvisor는 2015년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.17억 중 56%를 차지해요.
- FutureAdvisor는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- FutureAdvisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$6.17억에 이르렀어요.
2015년 11월 17일에 제출된 FutureAdvisor의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.