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FutureAdvisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
6.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.03%
1년 예상 수익률
-6.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.17억
AUM 성장
+US$4668만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$9345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.11%
보유액
64
신규
3
증가
33
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1449만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1050만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$882만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$630만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$524만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$136만 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$93.8만 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$49.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.38% |
| 3 | 임의소비재 | 0.14% |
| 4 | 에너지 | 0.06% |
| 5 | 금융 | 0.05% |
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FutureAdvisor의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, FutureAdvisor는 US$6.17억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.7억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
FutureAdvisor는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9345만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 5,930주를 보유했으며 가치는 US$52.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였습니다.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$52.2만 상당의 5,930주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FutureAdvisor로, 추정 증가액은 US$1449만 규모예요.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- FutureAdvisor는 2015년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.17억 중 56%를 차지해요.
- FutureAdvisor는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- FutureAdvisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$6.17억에 이르렀어요.
2015년 11월 17일에 제출된 FutureAdvisor의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.