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FutureAdvisor

FutureAdvisor 投資組合持股

AUM US$6.17億 週轉率 17.19%
1年估算報酬率 6.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.03%
1年估算報酬率
-6.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.17億
AUM 成長
+US$4668萬
資金流向
+US$9345萬
資金流向％
15.16%
前十大持股占比
56.11%
持股
64
新
3
增持
33
減碼
17
已平倉
8
平均持有時間
0.6 年
前10名平均持有時間
0.6 年
前20名平均持有期間
0.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IEMG圖示
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$1449萬
2
VWO圖示
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$1050萬
3
STIP圖示
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+US$882萬
4
FNDF圖示
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+US$630萬
5
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$524萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VTIP圖示
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$136萬
2
IGOV圖示
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+US$117萬
3
LQD圖示
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$93.8萬
4
STPZ圖示
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+US$49.5萬
5
TIP圖示
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+US$48.9萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 99.28%
2 科技 0.38%
3 非必需消費品 0.14%
4 能源 0.06%
5 金融 0.05%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
EFA圖示
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
US$26萬 0.04%
4,538
-210
-4% -US$1.3萬
2015 Q1
2個季度
META圖示
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$25.2萬 0.04%
2,800
-24
-0.8% -US$2,202
2015 Q1
2個季度
VUG圖示
53
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
US$23萬 0.04%
13,734
+1,974
+17% +US$3.5萬
2015 Q2
1季度
TPLM
54
已下市
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
US$1.6萬 ﹤0.01%
+11,225
新 +US$3.77萬
2015 Q3
0個季度
PLM
55
已下市
PolyMet Mining Corp.
PLM
US$1萬 ﹤0.01%
1,480
– –
2015 Q1
2個季度
VRNG
56
已下市
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
US$6,000 ﹤0.01%
1,100
– –
2015 Q2
1季度
GOOG圖示
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
– –
-9,260
已平倉 -US$24.1萬 –
IBM圖示
58
IBM
IBM
US$2187億
– –
-1,534
已平倉 -US$24.2萬 –
IYY圖示
59
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
– –
-4,538
已平倉 -US$23.8萬 –
LQD圖示
60
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
– –
-8,154
已平倉 -US$93.8萬 –
RPG圖示
61
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
– –
-18,885
已平倉 -US$30.8萬 –
TFI圖示
62
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
– –
-7,423
已平倉 -US$35.1萬 –
VXUS圖示
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
– –
-4,057
已平倉 -US$20.5萬 –
MM
64
已下市
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
– –
-10,500
已平倉 -US$1.7萬 –
1 2
3

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FutureAdvisor的2015年第3季投資組合回顧

截至2015年第3季，FutureAdvisor持有64個部位，價值US$6.17億，較前一季的US$5.7億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的56%。

FutureAdvisor在2015年第3季投入US$9345萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共5,930股，價值US$52.2萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。

賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$136萬。

  • FutureAdvisor在2015年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF：共買進5,930股，價值US$52.2萬。
  • FutureAdvisor在2015年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1449萬。
  • FutureAdvisor在2015年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$136萬。
  • FutureAdvisor於2015年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$93.8萬。
  • 在2015年第3季，FutureAdvisor的投資組合規模為US$6.17億，前十大持股占56%。
  • FutureAdvisor在2015年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
  • FutureAdvisor的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$6.17億。

根據FutureAdvisor的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月17日提交。