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FutureAdvisor Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,03%
Retorno est. (1 ano)
-6,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 617 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,7 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 93,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,11%
Posição
64
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,82 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 489 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,14% |
| 4 | Energia | 0,06% |
| 5 | Financeiro | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 260 mil | 0,04% |
4.538
-210
| -4% | -US$ 13 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 252 mil | 0,04% |
2.800
-24
| -0,8% | -US$ 2,2 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 230 mil | 0,04% |
13.734
+1.974
| +17% | +US$ 35 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TPLM
54
Deslistada
Triangle Petroleum Corporation
TPLM
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
+11.225
| Nova | +US$ 37,7 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
PLM
55
Deslistada
PolyMet Mining Corp.
PLM
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.480
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
VRNG
56
Deslistada
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-9.260
| Encerrada | -US$ 241 mil | – |
|
58
IBM
IBM
US$ 219 bi
| – | – |
-1.534
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
59
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| – | – |
-4.538
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
|
60
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| – | – |
-8.154
| Encerrada | -US$ 938 mil | – |
|
61
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| – | – |
-18.885
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
62
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| – | – |
-7.423
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
63
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| – | – |
-4.057
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
MM
64
Deslistada
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
| – | – |
-10.500
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
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Revisão da carteira de FutureAdvisor no T3 2015
No fechamento de T3 2015, FutureAdvisor detinha 64 posições avaliadas em US$ 617 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 570 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
FutureAdvisor alocou US$ 93,5 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 ações no valor de US$ 522 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de FutureAdvisor no T3 2015 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 ações no valor de US$ 522 mil.
- FutureAdvisor foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de FutureAdvisor em T3 2015 foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- FutureAdvisor encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 938 mil.
- As dez maiores posições de FutureAdvisor representam 56% de sua carteira de US$ 617 mi no T3 2015.
- FutureAdvisor abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2015.
- O valor da carteira de FutureAdvisor subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 617 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FutureAdvisor referente a T3 2015, protocolado em 17 de nov. de 2015.