Estamos no ar no !
Saiba mais
FutureAdvisor Ativos da carteira
AUM
US$ 617 mi
Giro
17,19%
Retorno est. (1 ano)
6,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,03%
Retorno est. (1 ano)
-6,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 617 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,7 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 93,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,11%
Posição
64
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 8,82 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 6,3 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 489 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,14% |
| 4 | Energia | 0,06% |
| 5 | Financeiro | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 6,95 mi | 1,13% |
243.642
-12.753
| -5% | -US$ 382 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
27
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 6,6 mi | 1,07% |
127.933
-9.555
| -7% | -US$ 495 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,43 mi | 0,72% |
40.031
-4.384
| -10% | -US$ 489 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,34 mi | 0,7% |
47.801
+23.238
| +95% | +US$ 2,23 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,21 mi | 0,68% |
51.336
+22.609
| +79% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 245 mi
| US$ 3,84 mi | 0,62% |
97.560
+7.713
| +9% | +US$ 314 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,58 mi | 0,42% |
23.873
+190
| +0,8% | +US$ 22,2 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,99 mi | 0,32% |
72.316
+12.360
| +21% | +US$ 362 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 1,83 mi | 0,3% |
70.310
-9.414
| -12% | -US$ 245 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,23% |
111.860
-1.228
| -1% | -US$ 16,9 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 976 mil | 0,16% |
5.092
-434
| -8% | -US$ 88 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 915 mil | 0,15% |
9.810
-401
| -4% | -US$ 39,8 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 522 mil | 0,08% |
+5.930
| Nova | +US$ 554 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 503 mil | 0,08% |
+30.375
| Nova | +US$ 516 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 484 mil | 0,08% |
2.755
-456
| -14% | -US$ 84,8 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 380 mil | 0,06% |
3.732
-1.311
| -26% | -US$ 141 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 366 mil | 0,06% |
8.261
+222
| +3% | +US$ 10 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 355 mil | 0,06% |
13.860
+3.040
| +28% | +US$ 76,9 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 342 mil | 0,06% |
8.019
+3.427
| +75% | +US$ 158 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 340 mil | 0,06% |
4.578
+180
| +4% | +US$ 13,9 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
12.250
-1.092
| -8% | -US$ 29,5 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 317 mil | 0,05% |
7.242
-898
| -11% | -US$ 41,7 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ICBK
48
Deslistada
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| US$ 299 mil | 0,05% |
15.620
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 295 mil | 0,05% |
12.704
-1.980
| -13% | -US$ 48,7 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 288 mil | 0,05% |
2.381
+153
| +7% | +US$ 18,8 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisão da carteira de FutureAdvisor no T3 2015
No fechamento de T3 2015, FutureAdvisor detinha 64 posições avaliadas em US$ 617 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 570 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
FutureAdvisor alocou US$ 93,5 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 ações no valor de US$ 522 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de FutureAdvisor no T3 2015 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 ações no valor de US$ 522 mil.
- FutureAdvisor foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de FutureAdvisor em T3 2015 foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- FutureAdvisor encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 938 mil.
- As dez maiores posições de FutureAdvisor representam 56% de sua carteira de US$ 617 mi no T3 2015.
- FutureAdvisor abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2015.
- O valor da carteira de FutureAdvisor subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 617 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FutureAdvisor referente a T3 2015, protocolado em 17 de nov. de 2015.