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FutureAdvisor Portfolio-Positionen
AUM
617 Mio. $
Umschlag
17,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
617 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
+93,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+8,82 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+6,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+938.000 $ |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+494.620 $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+488.948 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,28 % |
| 2 | Technologie | 0,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| 4 | Energie | 0,06 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,13 % |
243.642
-12.753
| -5 % | -382.341 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
27
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
| 6,6 Mio. $ | 1,07 % |
127.933
-9.555
| -7 % | -494.620 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,72 % |
40.031
-4.384
| -10 % | -488.948 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,7 % |
47.801
+23.238
| +95 % | +2,23 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,68 % |
51.336
+22.609
| +79 % | +1,84 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
| 3,84 Mio. $ | 0,62 % |
97.560
+7.713
| +9 % | +314.300 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,42 % |
23.873
+190
| +0,8 % | +22.217 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
33
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,32 % |
72.316
+12.360
| +21 % | +362.477 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,3 % |
70.310
-9.414
| -12 % | -244.668 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,23 % |
111.860
-1.228
| -1 % | -16.905 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,16 % |
5.092
-434
| -8 % | -88.033 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 915.000 $ | 0,15 % |
9.810
-401
| -4 % | -39.804 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,08 % |
+5.930
| Neu | +553.590 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 503.000 $ | 0,08 % |
+30.375
| Neu | +516.105 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 484.000 $ | 0,08 % |
2.755
-456
| -14 % | -84.803 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,06 % |
3.732
-1.311
| -26 % | -140.871 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
42
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 366.000 $ | 0,06 % |
8.261
+222
| +3 % | +9.969 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 355.000 $ | 0,06 % |
13.860
+3.040
| +28 % | +76.854 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,06 % |
8.019
+3.427
| +75 % | +158.186 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,06 % |
4.578
+180
| +4 % | +13.869 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,05 % |
12.250
-1.092
| -8 % | -29.478 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,05 % |
7.242
-898
| -11 % | -41.686 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
ICBK
48
Nicht mehr gelistet
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| 299.000 $ | 0,05 % |
15.620
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,05 % |
12.704
-1.980
| -13 % | -48.721 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
50
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,05 % |
2.381
+153
| +7 % | +18.750 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von FutureAdvisor für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt FutureAdvisor 64 Positionen im Wert von 617 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 570 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
FutureAdvisor investierte 93,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 Aktien im Wert von 522.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FutureAdvisor im Q3 2015 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5.930 Aktien im Wert von 522.000 $.
- FutureAdvisor hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FutureAdvisor im Q3 2015 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
- FutureAdvisor hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 938.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FutureAdvisor machen im Q3 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 617 Mio. $ aus.
- FutureAdvisor eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von FutureAdvisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 617 Mio. $.
Auf Grundlage der von FutureAdvisor für Q3 2015 am 17. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .