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FutureAdvisor Posiciones de la cartera
AUM
USD 617 M
Rotación
17.19%
Rendimiento estimado a 1 año
6.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 617 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 93.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
64
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
17
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 8.82 M |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 6.3 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 938 k |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 495 k |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 489 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.28% |
| 2 | Tecnología | 0.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.14% |
| 4 | Energía | 0.06% |
| 5 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 6.95 M | 1.13% |
243,642
-12,753
| -5% | -USD 382 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
27
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 6.6 M | 1.07% |
127,933
-9,555
| -7% | -USD 495 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.43 M | 0.72% |
40,031
-4,384
| -10% | -USD 489 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.34 M | 0.7% |
47,801
+23,238
| +95% | +USD 2.23 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.21 M | 0.68% |
51,336
+22,609
| +79% | +USD 1.84 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 3.84 M | 0.62% |
97,560
+7,713
| +9% | +USD 314 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.58 M | 0.42% |
23,873
+190
| +0.8% | +USD 22.2 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.99 M | 0.32% |
72,316
+12,360
| +21% | +USD 362 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 1.83 M | 0.3% |
70,310
-9,414
| -12% | -USD 245 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.23% |
111,860
-1,228
| -1% | -USD 16.9 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 976 k | 0.16% |
5,092
-434
| -8% | -USD 88 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 915 k | 0.15% |
9,810
-401
| -4% | -USD 39.8 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 522 k | 0.08% |
+5,930
| Nuevas | +USD 554 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 503 k | 0.08% |
+30,375
| Nuevas | +USD 516 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 484 k | 0.08% |
2,755
-456
| -14% | -USD 84.8 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 380 k | 0.06% |
3,732
-1,311
| -26% | -USD 141 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
42
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 366 k | 0.06% |
8,261
+222
| +3% | +USD 10 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 355 k | 0.06% |
13,860
+3,040
| +28% | +USD 76.9 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 342 k | 0.06% |
8,019
+3,427
| +75% | +USD 158 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 340 k | 0.06% |
4,578
+180
| +4% | +USD 13.9 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
12,250
-1,092
| -8% | -USD 29.5 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 317 k | 0.05% |
7,242
-898
| -11% | -USD 41.7 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ICBK
48
Dejó de cotizar
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| USD 299 k | 0.05% |
15,620
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 295 k | 0.05% |
12,704
-1,980
| -13% | -USD 48.7 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
50
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 288 k | 0.05% |
2,381
+153
| +7% | +USD 18.8 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
Revisión del portafolio de FutureAdvisor en T3 2015
Al cierre de T3 2015, FutureAdvisor mantenía 64 posiciones por un valor de USD 617 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
FutureAdvisor destinó USD 93.5 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5,930 acciones con un valor de USD 522 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de FutureAdvisor en T3 2015 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 5,930 acciones por un valor de USD 522 k.
- FutureAdvisor fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de FutureAdvisor durante T3 2015 fue en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- FutureAdvisor cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 938 k.
- Las diez principales posiciones de FutureAdvisor representan 56% de su cartera de USD 617 M en T3 2015.
- FutureAdvisor abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2015.
- El valor de la cartera de FutureAdvisor aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 617 M.
Según el Informe 13F de FutureAdvisor correspondiente a T3 2015, presentado el 17 nov 2015.