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FutureAdvisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.17억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
6.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.03%
1년 예상 수익률
-6.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.17억
AUM 성장
+US$4668만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$9345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.11%
보유액
64
신규
3
증가
33
축소
17
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1449만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1050만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$882만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$630만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$524만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$136만 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$93.8만 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$49.5만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$48.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.38% |
| 3 | 임의소비재 | 0.14% |
| 4 | 에너지 | 0.06% |
| 5 | 금융 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$695만 | 1.13% |
243,642
-12,753
| -5% | -US$38.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
27
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$660만 | 1.07% |
127,933
-9,555
| -7% | -US$49.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
28
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$443만 | 0.72% |
40,031
-4,384
| -10% | -US$48.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$434만 | 0.7% |
47,801
+23,238
| +95% | +US$223만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$421만 | 0.68% |
51,336
+22,609
| +79% | +US$184만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45억
| US$384만 | 0.62% |
97,560
+7,713
| +9% | +US$31.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$258만 | 0.42% |
23,873
+190
| +0.8% | +US$2.22만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$199만 | 0.32% |
72,316
+12,360
| +21% | +US$36.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$183만 | 0.3% |
70,310
-9,414
| -12% | -US$24.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$142만 | 0.23% |
111,860
-1,228
| -1% | -US$1.69만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$97.6만 | 0.16% |
5,092
-434
| -8% | -US$8.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$91.5만 | 0.15% |
9,810
-401
| -4% | -US$3.98만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$52.2만 | 0.08% |
+5,930
| 신규 | +US$55.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$50.3만 | 0.08% |
+30,375
| 신규 | +US$51.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
40
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$48.4만 | 0.08% |
2,755
-456
| -14% | -US$8.48만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$38만 | 0.06% |
3,732
-1,311
| -26% | -US$14.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$36.6만 | 0.06% |
8,261
+222
| +3% | +US$10천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$35.5만 | 0.06% |
13,860
+3,040
| +28% | +US$7.69만 |
2015 Q2
1분기
|
|
44
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$34.2만 | 0.06% |
8,019
+3,427
| +75% | +US$15.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$34만 | 0.06% |
4,578
+180
| +4% | +US$1.39만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
46
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$32.9만 | 0.05% |
12,250
-1,092
| -8% | -US$2.95만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$31.7만 | 0.05% |
7,242
-898
| -11% | -US$4.17만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
ICBK
48
상장폐지됨
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| US$29.9만 | 0.05% |
15,620
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$29.5만 | 0.05% |
12,704
-1,980
| -13% | -US$4.87만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
50
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$28.8만 | 0.05% |
2,381
+153
| +7% | +US$1.88만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BMCMI
GACM
DCM
CWA
TCM
BACM
FutureAdvisor의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, FutureAdvisor는 US$6.17억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.7억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
FutureAdvisor는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9345만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 5,930주를 보유했으며 가치는 US$52.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였습니다.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$52.2만 상당의 5,930주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FutureAdvisor로, 추정 증가액은 US$1449만 규모예요.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- FutureAdvisor는 2015년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FutureAdvisor의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.17억 중 56%를 차지해요.
- FutureAdvisor는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- FutureAdvisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$6.17억에 이르렀어요.
2015년 11월 17일에 제출된 FutureAdvisor의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.