Decade Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Decade Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Decade Capital Management의 보유 포지션은 175개, 총액은 US$4.63억였으며 전 분기 US$8.28억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.

Decade Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$3.18억을 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 44개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Halliburton으로, 추정 US$1905만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 부동산입니다.

시장 흐름에 역행해, Decade Capital Management는 Boston Scientific에 US$2261만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Decade Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Boston Scientific으로, US$2261만 상당의 1,378,016주를 매수했어요.
• 2015년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Decade Capital Management로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
• Decade Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$3044만예요.
• Decade Capital Management는 2015년 3분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$1905만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Decade Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 35%를 차지해요.
• Decade Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 55개를 청산했어요.
• Decade Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$4.63억가 됐어요.

2015년 11월 16일에 제출된 Decade Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.